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現(xiàn)金管理的基本原則

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    現(xiàn)金管理的基本原則：現(xiàn)金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理過(guò)程中重要的管理手段之一。為滿(mǎn)足企業(yè)日常營(yíng)運(yùn)的需求，監(jiān)督、掌握企業(yè)現(xiàn)金的流入量與流出量，企業(yè)必須通過(guò)現(xiàn)金管理，對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行有效地管理和預(yù)算。現(xiàn)金管理的基本原則是什么？


一、何為現(xiàn)金管理？

    其實(shí)，現(xiàn)金管理就是國(guó)家銀行根據(jù)國(guó)家法令對(duì)一切國(guó)營(yíng)企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校及集體企業(yè)的現(xiàn)金使用范圍、數(shù)量和庫(kù)存進(jìn)行管理監(jiān)督的一項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度。

二、現(xiàn)金管理的基本原則

    現(xiàn)金管理就是對(duì)現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理。依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，現(xiàn)金管理的基本原則是：

　　第一，開(kāi)戶(hù)單位庫(kù)存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理。

　　第二，不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效地監(jiān)督和管理。

　　第三，企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。

　　第四，收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開(kāi)戶(hù)銀行，確有困難的，應(yīng)由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。

　　第五，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金，結(jié)算金額超過(guò)起點(diǎn)的，不得使用現(xiàn)金。

　　第六，不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開(kāi)戶(hù)銀行提取，提取時(shí)應(yīng)寫(xiě)明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。

　　第七，企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金。


    總之，為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金的結(jié)算行為，掌握現(xiàn)金的收、支、存等各環(huán)節(jié)的事務(wù)，熟悉了解現(xiàn)金管理的基本原則是必要的。

發(fā)布：2025-09-11 09:57    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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