XX集團(tuán)信息化建設(shè)現(xiàn)狀與信息化需求描述

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XXXX集團(tuán)信息化建設(shè)現(xiàn)狀
　　　目前已經(jīng)建立并投入使用的系統(tǒng)有：人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、住宅房地產(chǎn)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、住宅房地產(chǎn)CRM管理系統(tǒng)、住宅房地產(chǎn)材料設(shè)備信息庫(kù)（單機(jī)版）、網(wǎng)站、視頻會(huì)議系統(tǒng)、企業(yè)QQ、企業(yè)郵箱。
　　　存在問(wèn)題：各系統(tǒng)建立缺少整體規(guī)劃和優(yōu)化，不能實(shí)現(xiàn)資源共享，存在信息孤島，企業(yè)部分業(yè)務(wù)流程不通暢。
2.3XXXX集團(tuán)信息化需求描述
　　　總體上，XXXX集團(tuán)信息化需求包括財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理（成本、進(jìn)度、質(zhì)量、合同等）系統(tǒng)、地產(chǎn)與商業(yè)客戶關(guān)系（營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)）管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、招投標(biāo)管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化與檔案（圖文）管理系統(tǒng)、外部門(mén)戶網(wǎng)站建設(shè)、決策支持管理系統(tǒng)等。
2.3.1 財(cái)務(wù)管理需求
　　　資金管理子系統(tǒng)應(yīng)包括付款計(jì)劃、付款錄入及查詢、付款審核、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)核算、應(yīng)付款查詢、實(shí)付款查詢、各種資金報(bào)表等模塊。同時(shí)，鄭州OA系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)接口功能。結(jié)合工程項(xiàng)目進(jìn)度、合同結(jié)算情況進(jìn)行資金計(jì)劃的安排，然后按照資金計(jì)劃進(jìn)行付款。做好資金計(jì)劃和資金支付管理，提高資金周轉(zhuǎn)率，降低風(fēng)險(xiǎn)。
　　　財(cái)務(wù)資金管理子系統(tǒng)應(yīng)具備以下要點(diǎn)：
　　1）付款計(jì)劃應(yīng)支持從“合同管理”、“進(jìn)度管理”中直接引入相關(guān)款項(xiàng)。支持從合同管理中生成付款計(jì)劃，不僅可以做到以時(shí)間為付款節(jié)點(diǎn)，鄭州OA軟件支持以項(xiàng)目的關(guān)鍵任務(wù)或與合同條款有關(guān)的任務(wù)實(shí)際完成情況作為付款計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)還提供依據(jù)付款重要性進(jìn)行自動(dòng)排序功能，使得用戶更合理的安排資金。支持款項(xiàng)拆分，方便付款計(jì)劃的快速制訂。
　　　2）資金計(jì)劃：收支計(jì)劃關(guān)聯(lián)資金流入、支出，動(dòng)態(tài)生成項(xiàng)目各期資金收支計(jì)劃；鄭州泛普OA系統(tǒng)提供資金收支計(jì)劃匯總及查詢。數(shù)據(jù)由合同管理中款項(xiàng)支付計(jì)劃自動(dòng)生成，動(dòng)態(tài)生成項(xiàng)目各期資金收支計(jì)劃。同時(shí)，支持用戶依據(jù)付款計(jì)劃及公司內(nèi)部的資金現(xiàn)狀進(jìn)行更合理的分配資金，形成與系統(tǒng)自動(dòng)生成的付款計(jì)劃對(duì)比。
　　　3）資金報(bào)表：資金流量表、損益表動(dòng)態(tài)反映項(xiàng)目資金計(jì)劃，動(dòng)態(tài)反應(yīng)出項(xiàng)目資金狀況。
　　　4）財(cái)務(wù)核算要求自動(dòng)產(chǎn)生資金收支憑證，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享（和泛普OA軟件財(cái)務(wù)軟件集成）。依據(jù)每一筆資金流自動(dòng)生成資金支出單或資金收入單，產(chǎn)生憑證，系統(tǒng)能夠支持將所有這些憑證導(dǎo)出，與泛普OA軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口。
　　　5）付款審核對(duì)制定的“付款計(jì)劃”進(jìn)行審核處理。審核通過(guò)的款項(xiàng)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成“應(yīng)付款”，并作為款項(xiàng)支付的依據(jù)。泛普OA支持對(duì)款項(xiàng)的部分審核功能，未通過(guò)審核的部分允許自動(dòng)轉(zhuǎn)入下期付款計(jì)劃。
　　　6）付款錄入和查詢用于合同的應(yīng)付款和實(shí)付款的管理，支持時(shí)時(shí)反映合同應(yīng)付、實(shí)付、應(yīng)付未付情況；鄭州泛普OA支持合同金額超付的預(yù)警功能，以杜絕“合同款項(xiàng)超付”的現(xiàn)象。
　　　7）財(cái)務(wù)接口：通過(guò)憑證設(shè)置，系統(tǒng)將成本的付款記錄自動(dòng)轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)軟件的相關(guān)憑證，無(wú)需在財(cái)務(wù)軟件中重復(fù)輸入憑證。