OA項目需求調(diào)查問卷-項目管理樣例文件

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

僅限閱讀請勿傳播
當您閱讀本方案時，即表示您同意不傳播本方案的所有內(nèi)容

項目管理樣例文件

OA項目需求調(diào)查問卷-財務管理部分

Submitted by Fanpu software

文檔版本歷史

變更序號	日期	版本	文件變更申請編號	變更說明	修改人
1	2014-02-01	V1.0	無	新文件

需求調(diào)查對象：

姓名：
電話：
郵件：

目錄

一、流程管理部分... 4
二、知識管理部分... 4

一、流程管理部分

請在下表的基礎上，完善流程清單目錄：

流程類型		流程清單
財務管理	費用管理	借款申請
		用款申請
		合同付款申請
		差旅費費報銷申請
		招待費報銷申請
		車貼發(fā)放申請
	預算管理	預算申報
	預算管理	預算變更申請
	其他	車貼申請
		私人借款申請
		外協(xié)付款申請
		資產(chǎn)報損、壞賬核銷申請

二、知識管理部分

請在下表的基礎上，完善知識清單目錄：

一級目錄	二級目錄	三級目錄
集團財務管理	財務動態(tài)	每日銷售動態(tài)報表
		每日資金收付存報表
		每日匯入貨款匯總報表
		最新宏觀經(jīng)濟動態(tài)
		最新財務專業(yè)動態(tài)
	財務報表	資產(chǎn)負債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
		控股子公司損益匯總表（月度）
		控股子公司損益匯總表（累計）
	統(tǒng)計報表	企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（集團匯總）
		企業(yè)主要財務指標月報表（集團匯總）
		企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（緊密層）
		企業(yè)主要財務指標月報表（緊密層）
	納稅申報	納稅統(tǒng)計報表
	財務分析報告	年度財務分析報告
	財務分析報告	月度財務分析報告
	財務分析報告附表	年度財務分析報告附表
	財務分析報告附表	月度財務分析報告附表
	財務審計文件	外部年度審計計劃
		外部監(jiān)督審計報告
		辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報告
子公司財務管理	財務動態(tài)	每日銷售動態(tài)報表
		每日資金匯入報表
		每日資金收付存報表
	財務報表	資產(chǎn)負債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
	統(tǒng)計報表	工辦統(tǒng)計報表
		科技局統(tǒng)計報表
		環(huán)保局統(tǒng)計報表
		行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報表
		統(tǒng)計局統(tǒng)計報表
		其他統(tǒng)計報表
	納稅申報	地稅納稅申報表
		國稅增值稅納稅申報表
		房產(chǎn)稅納稅申報表
		土地使用稅納稅申報表
		個人所得稅納稅申報表
		企業(yè)所得稅納稅申報表
		納稅統(tǒng)計報表
	財務分析報告	年度財務分析報告
	財務分析報告	月度財務分析報告
	財務分析報告附表	年度財務分析報告附表
	財務分析報告附表	月度財務分析報告附表
	財務審計文件	外部年度審計計劃
		外部監(jiān)督審計報告
		集團內(nèi)部審計報告