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             第一部分項目需求

基于泛普OA系統(tǒng)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)客戶管理模塊的基礎(chǔ)上，根據(jù)XX集團客戶化需求，進行預(yù)算管理模塊改造，以便適應(yīng)XX集團對預(yù)算管理的業(yè)務(wù)需求。

一.泛普OA系統(tǒng)  OA辦公系統(tǒng) 預(yù)算管理

在現(xiàn)有預(yù)算管理功能基礎(chǔ)上，增加客戶化需求。

1.泛普軟件預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1. 支持將錄入預(yù)算界面導(dǎo)出到EXECL中，作為數(shù)據(jù)模板，填報相關(guān)數(shù)據(jù)；
2. 支持將EXECL預(yù)算數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入，以便預(yù)算導(dǎo)入快速實施。

2.泛普公司OA預(yù)算導(dǎo)入順序

1. OA軟件預(yù)算錄入和導(dǎo)入順序改為：個人-部門-分部-總部，這種順序進行錄入，當(dāng)下級預(yù)算增加或者減少時，其條線上的所有上級預(yù)算均跟隨進行相應(yīng)調(diào)整。

3.泛普協(xié)同OA預(yù)算控制部門開關(guān)

1. 在組織架構(gòu)部門類型的屬性中，增加“是否啟用預(yù)算控制”開關(guān)，以便相關(guān)部門進行預(yù)算控制。

4.泛普OA協(xié)同預(yù)算控制科目開關(guān)

1. 在系統(tǒng)設(shè)置—財務(wù)管理—預(yù)算設(shè)置-預(yù)算科目的三級預(yù)算科目的屬性中，增加“該科目是否進行預(yù)算控制”的開關(guān)，以便只有部分科目進行預(yù)算控制。

 

5.泛普OA平臺預(yù)算科目狀態(tài)

預(yù)算科目狀態(tài):分為【正?！俊痉獯妗績煞N狀態(tài)。

1. 當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。

 
 

1. 當(dāng)預(yù)算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預(yù)算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。

 

6.泛普OA產(chǎn)品預(yù)算三級科目和費用明細關(guān)聯(lián)

1）建立費用明細維護數(shù)據(jù)源；
 
2）預(yù)算三級科目和費用明細建立關(guān)聯(lián)關(guān)系
 

1. 付款申請單據(jù)上使用效果

當(dāng)表單明細行上選擇了“預(yù)算科目”后，其關(guān)聯(lián)的“費用明細”已下拉框形式展開。
 
 

7.泛普OA辦公預(yù)算控制

1）使用“付款申請單據(jù)”發(fā)起流程，在創(chuàng)建節(jié)點，進行預(yù)算控制：
1．年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式：（申請金額+該年度預(yù)算科目下審批中費用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費用）<=本年度可用預(yù)算總額

1. 預(yù)算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預(yù)算科目 可用預(yù)算金額不足。

特殊說明：使用模糊預(yù)算信息提醒，是為了對預(yù)算信息進行保密。
 

8.泛普協(xié)同軟件預(yù)算釋放

1. 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
2. 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
3. 流程刪除，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。

注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預(yù)算數(shù)據(jù)生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。
 
 

9.泛普協(xié)同辦公OA單據(jù)調(diào)整-付款申請單（20111207修改）

明細字段見文檔：
注：預(yù)算消耗，只發(fā)生在部門級別。
根據(jù)客戶對明細字段要求，現(xiàn)調(diào)整如下

• 明細行增加“序號”功能；
• 明細字段：“費用發(fā)生” 類型-日期  扣預(yù)算日期
• 明細字段：“票據(jù)事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“費用科目” 類型-瀏覽-預(yù)算科目  扣預(yù)算科目
• 明細字段：“費用明細” 下拉框：預(yù)算第四級科目（和“費用科目”聯(lián)動）明細字段：“實際事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“實際事由” 類型-單行文本框（文本長度1000）
• 明細字段：“付款憑證號” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“發(fā)票號碼” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“發(fā)票金額” 類型-單行文本框（文本長度500）
• 明細字段：“費用發(fā)生部門” 類型-瀏覽單部門  ，扣預(yù)算部門
• 明細字段：“部門預(yù)算使用情況” 動態(tài)展現(xiàn)。
• 明細字段：“費用發(fā)生金額” 類型-單行 浮點型，顯示千分位。  扣預(yù)算金額
• 增加明細字段：“附件數(shù)” 類型-單行文本框（整形）
• 增加明細字段：“備注” 類型-單行文本框（文本長度500）

 

10.泛普企業(yè)辦公軟件單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)追加流程

單據(jù)功能說明：

• 預(yù)算類型固定為部門級
• 增加預(yù)算的部門為主表字段“部門”
• 增加預(yù)算的年度為主表字段“日期”
• 每個流程只允許增加一個部門的預(yù)算數(shù)據(jù)。
• 流程歸檔后，追加預(yù)算正式生效
• 流程刪除，注意在途追加預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
• 歸檔后的流程被刪除，被追加的預(yù)算釋放。

 
 
表單界面：
字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（預(yù)算增加年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（預(yù)算增加部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
相關(guān)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表金額，單行文本框（數(shù)字）
明細表
序號	數(shù)字
預(yù)算科目	費用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）
預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費用=XXX
追加金額	浮點型，小數(shù)點2位
備注	多行文本框

 
 
 

11.泛普OA網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)單據(jù)增加-預(yù)算數(shù)據(jù)科目間調(diào)劑

單據(jù)功能說明：

• 預(yù)算類型固定為部門級
• 調(diào)劑預(yù)算的部門為主表字段“部門”
• 調(diào)劑預(yù)算的年度為主表字段“日期”
• 每個流程只允許調(diào)劑一個部門內(nèi)不同科目間的預(yù)算數(shù)據(jù)，禁止部門間預(yù)算調(diào)劑。
• 流程歸檔后，調(diào)劑預(yù)算正式生效
• 流程刪除，注意在途調(diào)劑預(yù)算數(shù)據(jù)的清除。
• 歸檔后的流程被刪除，被調(diào)劑的預(yù)算釋放。

 
表單界面：
字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（調(diào)劑預(yù)算年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（調(diào)劑預(yù)算部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
關(guān)聯(lián)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表調(diào)劉金額，單行文本框（數(shù)字）
明細表
序號	數(shù)字
原科目	費用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）（調(diào)出的預(yù)算科目）
原科目預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費用=XXX
目標科目	費用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）（調(diào)入的預(yù)算科目）
目標科目預(yù)算使用情況	可用預(yù)算=XXX 已用預(yù)算=XXX 審批中費用=XXX
調(diào)劑金額	浮點型，小數(shù)點2位（需判斷，調(diào)出預(yù)算科目是否有足夠的可用預(yù)算）
備注	多行文本框

 

12.預(yù)算會計期間狀態(tài)（0929新增）

 

1. 當(dāng)預(yù)算會計年度狀態(tài)為“關(guān)閉”情況下，任何消耗該帳期預(yù)算的流程均不能提交審批。
2. 當(dāng)預(yù)算會計年度狀態(tài)為“未生效”情況下，任何消耗該帳期預(yù)算的流程均可以提交審批，但不進行預(yù)算控制。
3. 當(dāng)預(yù)算會計年度狀態(tài)為“生效”情況下，任何消耗該帳期預(yù)算的流程均可以提交審批，但同時進行預(yù)算控制。

 
 

13.預(yù)提預(yù)算（0929新增）

功能說明：主要解決在自然年帳期關(guān)閉情況下，仍然發(fā)生屬于上一年度預(yù)算。

1. 預(yù)算預(yù)提方式：

1. 開發(fā)系統(tǒng)單據(jù)“預(yù)提預(yù)算申請單據(jù)”，建立獨立的預(yù)提預(yù)算專用審批流程。

 

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間
部門	默認值，流程發(fā)起人部門
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
金額合計	自動統(tǒng)計明細表金額，單行文本框（數(shù)字）
相關(guān)流程	瀏覽選擇（流程）
相關(guān)附件	附件上傳
明細表
序號	數(shù)字
日期	瀏覽選擇（日期）
預(yù)算科目	費用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目）
預(yù)算消耗部門	瀏覽選擇（單選部門）
預(yù)提預(yù)算金額	浮點型，小數(shù)點2位

說明：
A)預(yù)算功能，同付款申請單一樣。分為：審批中費用，已發(fā)生費用等。以便財務(wù)人員在帳期關(guān)閉后，正確統(tǒng)計預(yù)算及費用報表。
 
B)預(yù)算控制公式：

• 在創(chuàng)建節(jié)點，進行預(yù)算控制
• 年度預(yù)算科目-預(yù)算控制公式：（申請金額+該年度預(yù)算科目下審批中費用+該年度預(yù)算科目下已發(fā)生費用）<=本年度可用預(yù)算總額
• 預(yù)算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預(yù)算科目 可用預(yù)算金額不足。
• 特殊說明：使用模糊預(yù)算信息提醒，是為了對預(yù)算信息進行保密。

 
C)預(yù)算釋放：

• 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 流程刪除，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預(yù)算數(shù)據(jù)生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。

 
 

1. 消耗預(yù)提預(yù)算：

A）開發(fā)系統(tǒng)單據(jù)“消耗預(yù)提預(yù)算申請單據(jù)”，建立消耗預(yù)提預(yù)算系統(tǒng)單據(jù)，如下圖：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間
部門	默認值，流程發(fā)起人部門
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
預(yù)提預(yù)算流程	瀏覽選擇（單流程），流程范圍：只列出其有權(quán)限查看“預(yù)提預(yù)算申請”系統(tǒng)單據(jù)生成的相關(guān)流程。
相關(guān)附件	附件上傳
明細表
序號		數(shù)字
日期		瀏覽選擇（日期），默認：根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動帶出。
預(yù)算科目		費用科目，瀏覽選擇（預(yù)算科目），默認：根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動帶出。
預(yù)算消耗部門		瀏覽選擇（單選部門），默認：根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動帶出。
預(yù)提預(yù)算金額		浮點型，小數(shù)點2位，默認：根據(jù)選擇的“預(yù)提預(yù)算流程”自動帶出。
本次消耗預(yù)提預(yù)算金額		浮點型，小數(shù)點2位
消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額		浮點型，小數(shù)點2位，自動計算：消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額=預(yù)提預(yù)算金額-本次消耗預(yù)提預(yù)算金額

 
 
A)消耗預(yù)提預(yù)算校驗：

• 明細行中，校驗規(guī)則：本次消耗預(yù)提預(yù)算金額<=預(yù)提預(yù)算金額-審批中消耗預(yù)提預(yù)算金額
• 明細行中，有一行超出校驗，流程可“保存”，但禁止“提交”，并給出提示“預(yù)算科目：XXXX 預(yù)算消耗部門：XXX  預(yù)提預(yù)算金額=XXX  本次消耗預(yù)提預(yù)算金額=XXX，金額不足，不能提交！ ”

 
B)審批中消耗預(yù)提預(yù)算：

• 創(chuàng)建節(jié)點，流程提交后，本次消耗預(yù)提預(yù)算金額凍結(jié)，以便后續(xù)流程不能使用。

 
C)審批中消耗預(yù)提預(yù)算釋放：

• 流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 流程刪除，需對預(yù)算數(shù)據(jù)進行釋放。
• 注:流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，預(yù)算數(shù)據(jù)生效，效果同流程正常歸檔，無需進行釋放。

 
D)流程歸檔后，實現(xiàn)如下功能：

• 原“預(yù)提預(yù)算流程”中的“預(yù)提預(yù)算金額”更新為“消耗后剩余預(yù)提預(yù)算金額”，以減少已占用預(yù)算。
• 增加預(yù)算消耗記錄，“本次消耗預(yù)提預(yù)算金額”增加到已用預(yù)算中。

 

14.審批中改變?nèi)掌谀J值（20111208新增）

說明：該功能已在克緹項目上實現(xiàn)！
流程設(shè)置時，可通過節(jié)點前附加操作-設(shè)定為系統(tǒng)當(dāng)前日期。
 
點擊節(jié)點前附加操作，后彈出如下圖：
 
當(dāng)字段類型為日期型，增加系統(tǒng)當(dāng)前日期，選項。
 
作用：當(dāng)流程走到出納付款節(jié)點時，日期默認為系統(tǒng)當(dāng)前日期。