金蝶EAS助力浙江交投實現集團核心控制力

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      從1988年中國大陸第一條高速公路正式通車到現在，中國的高速公路建設取得了舉世矚目的成就。在中國東部經濟發(fā)達地區(qū)，這一條連接上海、杭州、寧波的高速公路，猶如一條彩帶飛舞在錢塘江入?？诘暮贾轂撑?。擁有這條全長248公里“彩帶”的滬杭甬高速公路，也是浙江省第一只在海外上市的股票。這第一家“上市高速公路”，就是浙江省交通投資集團下屬的滬杭甬高速公路股份有限公司。
  
      管控模式與信息化現狀

      浙江省交通投資集團（以下簡稱“浙江交投”）是以原浙江省高等級公路投資有限公司為主體，吸納省交通廳其它 4 家直屬企業(yè)組建而成的一家省級交通類國資營運機構。目前集團旗下現有30多家全資、控股子（分）公司。

      作為浙江省交通投資行業(yè)的領頭羊，浙江交投致力做企業(yè)龍頭，行業(yè)典范?？傮w上來說，浙江交通投資集團的管理模式屬于投資控股型企業(yè)集團。
 
      隨著集團的規(guī)模擴張，風險控制逐漸成為集團管理的重點，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關鍵控制點進行風險監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機制；流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置。同時，高速公路投資控股企業(yè)對資本運作的要求很高，國有資產的保值增值是企業(yè)領導者面臨的艱巨任務。資本運作的武器就是資金，對于投資控股型企業(yè)來說，現金流的掌握也非常重要。
 
      集團戰(zhàn)略規(guī)劃是所有經營活動的出發(fā)點，人力資源戰(zhàn)略、經營策略和財務策略等規(guī)劃均依據集團戰(zhàn)略的指導而制定。

      據浙江省交通投資集團信息化項目負責人郭智勇介紹，公司一向把信息化工程作為“一把手”工程，為了達成集團總體目標，浙江交投在國內外的企業(yè)管理軟件企業(yè)中尋找與之契合的管理軟件廠商。

      由于金蝶EAS是首款融合TOGAF標準SOA架構的企業(yè)管理軟件，面向亟待跨越成長鴻溝的大中型企業(yè)，同時以“創(chuàng)造無邊界信息流”為產品設計理念，支持云計算、SOA和動態(tài)流程管理的整合技術平臺。經過嚴格的考察后，最終決定與金蝶EAS牽手。

      統一集團基礎數據

      浙江交投對基礎數據的管理混亂，各下級單位都有自己的編碼體系，對于同一家公司，集團內部的編碼名稱都不統一。相同的供應商、客戶，不同公司的編碼，名稱也不相同。造成了集團數據統計困難。

      應用金蝶EAS系統之后，集團建立統一的數據中心，對集團所有的基礎數據均進行了統一規(guī)范管理，統一了集團內各公司單位的編碼和名稱，統一了系統用戶信息，統一了集團物料信息，統一了集團客戶和供應商信息，統一財務核算科目，達到所有公司的基礎資料集中統一。 

      集團財務管控解決之道

      浙江交通投資集團使用金蝶EAS系統前，集團內部系統存在多樣性，造成集團數據的匯總統計困難。由于集團對下級單位的核算內容通過內部發(fā)文的方式，對于集團統一要求的核算內容，只能通過手工方式，現場抽查審計的方式進行控制與監(jiān)督，時效性差，效率也不高。

      利用金蝶EAS系統，通過財務政策的控制，統一集團核算體系，利用集團時時穿透式的查詢，大大提高了集團內部審計的工作效率，保證了集團核算政策的貫徹執(zhí)行，增加了內部監(jiān)督的力度。通過集團虛體查詢，將下級單位所有賬簿數據在一個界面展現。而總賬聯查明細賬功能，可以進一步監(jiān)督業(yè)務發(fā)生情況。

      處理集團業(yè)務協同

      浙江省交通投資集團內部公司之間，業(yè)務往來頻繁。使用金蝶EAS系統前，都是通過手工處理，月末對賬均由手工來完成。對賬周期長，效率低下。
 
      使用了金蝶EAS往來通知單對賬功能后，給浙江交通投資集團帶來了很大的便利。通過明細賬聯查憑證，最終找出異常業(yè)務的原因；當集團內部發(fā)生往來業(yè)務時，集團內部公司間發(fā)生往來業(yè)務時，一方記錄業(yè)務憑證后，發(fā)送往來通知單到交易對方，內部公司間的賬務處理同時完成，不存在未達情況。極大的提高了集團內部交易對賬的工作效率。接受交易方根據通知單內容，生成本方業(yè)務憑證，實現交易對賬。

      規(guī)范集團合并報表

      浙江省交通投資集團近幾年企業(yè)發(fā)展非常迅速。隨著企業(yè)聯合、兼并、重組等投資業(yè)務越來越多，使得浙江省交投集團的股權投資關系日趨復雜化。另一方面，政府、投資人對上市企業(yè)的監(jiān)管與信息披露的要求越來越高，及時編制合并會計報告成為集團企業(yè)財務部門最重要的業(yè)務之一。

      以前，合并報表的工作是通過手工編制EXCEL表格的形式來完成的，此方式造成了浙江交通投資集團內部報表眾多，報表格式不統一，報表上報不及時，報表口徑不一致，上報數據不準確等問題。

      使用金蝶EAS系統，幫助浙江交通投資集團實現了：

      -報表模板統一，取數口徑統一；

      -抵消規(guī)則統一，差異處理統一；

      -靈活處理并落實集團合并報表政策；

      通過合并報表表內、表間的鉤稽關系檢察；合并報表催報；合并報表，匯總報表全方位聯查；調整分錄調整母子公司間不同的會計政策等功能，確保了合并報表上報數據的及時、準確，避免合并報表數據的失真，達到集團控制的目的。

      在新會計準則應用上，最終幫助浙江省交通投資集團實現了成本法下的權益自動抵消，破解了會計三大難題之一的合并抵消處理。

      總結

      借助金蝶EAS系統，通過對集團財務管控、集團業(yè)務協同和資金監(jiān)控的信息化建設，實現了集團財務信息的集中管理和財務核算的有效監(jiān)控，全面提升集團母公司的管理能力，增強集團核心控制力，提升了企業(yè)的核心競爭力。