用友u8財(cái)務(wù)軟件教程-應(yīng)收賬款模塊

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　　用友u8財(cái)務(wù)軟件教程-應(yīng)收賬款模塊

　　1. 基本設(shè)置：(以02操作員登錄企業(yè)門戶)

　　操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理

　　A、選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)

　　·應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù);

　　·單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期;

　　·匯兌損益方式：月末處理;

　　·壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;

　　·代墊費(fèi)用類型：其他應(yīng)收單;

　　·應(yīng)收賬款核算類型：詳細(xì)核算;

　　·是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣：√;

　　·是否登記支票：√;

　　·核銷是否生成憑證：√。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——選項(xiàng)，點(diǎn)擊“編輯”，然后按要求設(shè)置即可。

　　B、初始設(shè)置：

　　(1)應(yīng)收款系統(tǒng)的常用科目

　　·應(yīng)收科目： 1122;

　　·預(yù)收科目： 2203;

　　·應(yīng)交增值稅科目： 22210102;

　　·銀行承兌科目： 1121;

　　·票據(jù)利息科目： 660301;

　　·票據(jù)費(fèi)用科目： 660302。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——基本科目設(shè)置

　　(2)應(yīng)收款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目

　　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置

　　(3)應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相關(guān)參數(shù)

　　·提取比率：0.5%;

　　·壞賬準(zhǔn)備期初余額：800;

　　·壞賬準(zhǔn)備科目:1231(壞賬準(zhǔn)備);

　　·對(duì)方科目:670101(資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備)。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。

　　(4)應(yīng)收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——賬齡區(qū)間設(shè)置

　　(5)應(yīng)收款系統(tǒng)的報(bào)警級(jí)別

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——報(bào)警級(jí)別設(shè)置

　　2、發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，錄入應(yīng)收單據(jù)并進(jìn)行審核

　?、?A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：

　　12日，市場(chǎng)部付海濤向北京翰博書店售出電子商務(wù)講座600套，單價(jià)25元，開具銷售專用發(fā)票，貨稅款尚未收到(開戶銀行：工行豐臺(tái)支行，賬號(hào)345678)，稅率17%。

　　用友u8財(cái)務(wù)軟件教程操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——日常處理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)錄入。按業(yè)務(wù)情況輸入完成以后，保存，再單擊“審核”，提示“是否立即制單”，選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對(duì)應(yīng)下題對(duì)憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。

　　注意：稅率17%，直接輸入17即可。

　　備注要寫上，生成憑證時(shí)摘要即是備注的內(nèi)容。

　　B、對(duì)以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：應(yīng)收賬款(1122) 17 550

　　貸：主管業(yè)務(wù)收入──電子商務(wù)講座(600102) 15 000

　　應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(22210102) 2 550

　?、?A、按以下信息錄入應(yīng)收單據(jù)：

　　14日，市場(chǎng)部付海濤向天津海達(dá)公司銷售商品一批：多媒體課件50套，單價(jià)58元;多媒體開發(fā)工具1套，單價(jià)8000元;網(wǎng)頁制作工具1套，單價(jià)1200元;多媒體教程50套，單價(jià)32元。開具普通銷售發(fā)票，貨稅款以不帶息商業(yè)承兌匯票方式結(jié)算(票號(hào)：8806;期限，三個(gè)月)，稅率17%。

　　B、對(duì)以上應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：應(yīng)收賬款(1122) 16 029

　　貸：主管業(yè)務(wù)收入──多媒體課件(600105) 2 900

　　主管業(yè)務(wù)收入──多媒體開發(fā)工具(600103) 8 000

　　主管業(yè)務(wù)收入──網(wǎng)頁制作工具(600104) 1 200

　　主管業(yè)務(wù)收入──多媒體教程(600101) 1 600

　　應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(22210102) 2 329

　　C、針對(duì)以上業(yè)務(wù)增加一張商業(yè)承兌匯票

　　3、收到應(yīng)收賬款，填制收款單據(jù)與審核

　　A、按以下信息錄入收款單據(jù)：

　　16日市場(chǎng)部付海濤收到北京翰博書店用于償還電子商務(wù)講座貨款17550元的轉(zhuǎn)賬支票一張。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——日常處理——收款單據(jù)處理——收款單據(jù)錄入，點(diǎn)擊“增加”根據(jù)以上信息錄入，保存，點(diǎn)擊“審核”，提示“是否立即制單”選擇“是”，即可生成一張記賬憑證，對(duì)應(yīng)下題對(duì)憑證進(jìn)行修改，保存憑證即可。

　　B、對(duì)以上收款單據(jù)進(jìn)行審核，并立即生成如下憑證：

　　借：銀行存款—人民幣賬戶 17550

　　貸：應(yīng)收賬款 17550

　　C、審核另一收款收據(jù)(即填制的那張商業(yè)承兌匯票)，并立即生成如下憑證：

　　借：應(yīng)收票據(jù) 16029

　　貸：應(yīng)收賬款 16029

　　4、用友u8安裝教程手工核銷應(yīng)以上兩筆銷售及收款業(yè)務(wù)。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——核銷處理——手工核銷，輸入應(yīng)收單據(jù)的結(jié)算金額，保存即可。

　　5、執(zhí)行查看“單據(jù)查詢”下的各項(xiàng)操作。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——單據(jù)查詢。

　　6、賬表管理：查看總賬、明細(xì)賬等。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——賬表管理——業(yè)務(wù)賬表

　　7、進(jìn)行月末結(jié)賬處理。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——月末處理——月末結(jié)賬。