OA辦公軟件面向庫(kù)存采購(gòu)管理流程描述

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1.1石家莊OA軟件面向庫(kù)存采購(gòu)管理流程描述

序號(hào)	節(jié)點(diǎn)名稱	節(jié)點(diǎn)屬性		節(jié)點(diǎn)動(dòng)作		節(jié)點(diǎn)說(shuō)明	使用單位	使用對(duì)象	備注
序號(hào)	節(jié)點(diǎn)名稱	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內(nèi)	節(jié)點(diǎn)說(shuō)明	使用單位	使用對(duì)象	備注
1	采購(gòu)決策	系統(tǒng)外		采購(gòu)申請(qǐng)		根據(jù)總經(jīng)理會(huì)議等形成采購(gòu)決策	分子公司	管理層
2	編制采購(gòu)訂單	系統(tǒng)內(nèi)			采購(gòu)訂單 <新增>、<保存>、<提交>	關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單匯總生成或手工錄入采購(gòu)組織、供應(yīng)商，申請(qǐng)組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價(jià)、金額和到貨日期等信息	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
3	審核采購(gòu)訂單	系統(tǒng)內(nèi)			采購(gòu)訂單 <審核>	審批采購(gòu)的供應(yīng)商信用，物料的數(shù)量、單價(jià)和到貨日期等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)	詳見(jiàn)采購(gòu)訂單流程
4	編制預(yù)付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單（預(yù)付） <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付比率控制預(yù)付金額。	分子公司	分子公司經(jīng)理
5	審核預(yù)付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單（預(yù)付） <審核>	審批采購(gòu)的供應(yīng)商信用，預(yù)付金額等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)	詳見(jiàn)采購(gòu)付款流程
6	編制發(fā)運(yùn)單	系統(tǒng)內(nèi)			發(fā)運(yùn)單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成發(fā)運(yùn)單，或手工生成發(fā)運(yùn)單	分子公司
7	審核發(fā)運(yùn)單	系統(tǒng)內(nèi)			發(fā)運(yùn)單 <審核>	審核發(fā)運(yùn)單的物料和數(shù)量等信息	分子公司	分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)	詳見(jiàn)采購(gòu)發(fā)運(yùn)流程
9	編制采購(gòu)入庫(kù)	系統(tǒng)內(nèi)			采購(gòu)入庫(kù)單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單或采購(gòu)收貨單按庫(kù)存組織分組匯總生成采購(gòu)入庫(kù)單，填入入庫(kù)數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)位等信息。	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
10	審核采購(gòu)入庫(kù)	系統(tǒng)內(nèi)			采購(gòu)入庫(kù)單 <審核>	審批采購(gòu)收貨物料的數(shù)量	分子公司	分子公司經(jīng)理、庫(kù)管員、內(nèi)勤	詳見(jiàn)采購(gòu)入庫(kù)流程
12	生成應(yīng)付	系統(tǒng)外/內(nèi)			應(yīng)付單 <關(guān)聯(lián)生成>	關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單按財(cái)務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額。	分子公司	業(yè)務(wù)內(nèi)勤
14	審核應(yīng)付	系統(tǒng)內(nèi)			應(yīng)付單 <審核>	審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價(jià)、金額等	分子公司	分子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)	詳見(jiàn)采購(gòu)結(jié)算流程
15	實(shí)時(shí)核銷	系統(tǒng)內(nèi)			采購(gòu)入庫(kù)單，應(yīng)付單	查找對(duì)應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行實(shí)時(shí)核銷	分子公司	系統(tǒng)
16	編制付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單	關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額	分子公司	出納	如果預(yù)付款為全部貨款，則無(wú)16,17
17	審核付款	系統(tǒng)內(nèi)			付款單	審批采購(gòu)的供應(yīng)商信用，付款金額金額等	分子公司	財(cái)務(wù)主管	詳見(jiàn)采購(gòu)付款流程
18	應(yīng)付單和付款單等結(jié)算	系統(tǒng)內(nèi)			結(jié)算處理	通過(guò)應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動(dòng)結(jié)算可以與相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算	分子公司	系統(tǒng)