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建筑工程項目管理軟件

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造價工程師《計價與控制》輔導資料：流動資金估算（一）

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　　2、流動資金估算方法

　?、欧猪椩敿毠浪惴?/p>

　　分項詳細估算法是根據周轉額與周轉速度之間的關系，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據“方法與參數三”，流動資金的內容有所變化，計算公式為：

　　流動資金=流動資產—流動負債 其中：

　　流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金

　　流動負債=應付賬款+預收賬款

　?、茢U大指標估算法

　　擴大指標估算法是根據現有企業(yè)的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式為：

　　年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率

　　年流動資金額=年產量×單位產品產量占用流動資金額

　　估算流動資金應注意：

　?、僭诓捎梅猪椩敿毠浪惴〞r，應根據項目實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數，并考慮一定的保險系數。

　?、谠诓煌a負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算，而不能直接按照100%的生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。

　?、哿鲃淤Y金屬于長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求占30%）的方式解決?？偨Y如下表2：

　　表2  投資估算的編制方法

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發(fā)布：2007-07-01 10:33    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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