項目資金平衡表

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　　項目資金平衡表

　　概述

　　資金平衡分析又稱財務生存能力分析，是對企業(yè)資金來源與占用關系全貌進行的一種分析，通過對兩期以上的資金平衡表進行分析，判定企業(yè)資金來源與占用關系的靜態(tài)特征和動態(tài)趨勢，從中發(fā)現(xiàn)問題。材料會計根據(jù)項目可分配資金情況，安排客商的計劃付款額，建立資金平衡。

　　界面說明

　　使用功能和操作說明

　　填寫資金平衡表基本信息

　　在“基本信息欄”中填寫要查詢的“年份”和“日期”。

　　選擇分供方

　　點擊工具菜單【選擇分供方】按鈕，彈出“選擇分供方”界面(即：客商名錄)。

　　在“選擇分供方”界面移入往來客商，點擊【確定】按鈕，則返回“資金平衡表”界面。

　　查看和維護分供方支付明細

　　“資金平衡表”窗口底端的【分供方支付明細】頁簽，可查看和修改分供方支付明細。

　　列表內顯示分供商的“合同金額”、“累計發(fā)生金額”、“累計結算金額”、“累計已支付金額”、“累計已支付比例”“欠付金額”;

　　根據(jù)顯示的信息，手動填寫“支付內容”和“計劃付款”，點擊【保存】。

　　打印

　　在打印的下拉項中，可預覽、設計打印樣式、新增樣式、刪除樣式。

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