支付管理

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　　支付管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　資金支付管理可以更有效地保護企業(yè)資金的安全;可以保證企業(yè)對某些不可預(yù)料的關(guān)鍵支付的資金需求。

　　1.1.1 債務(wù)集中支付申請表

　　債務(wù)集中支付申請表主要是對債務(wù)進行支付及審批，當流程發(fā)起人發(fā)布【債務(wù)集中支付申請表】業(yè)務(wù)并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。

　　數(shù)據(jù)來源及操作說明：

　　一、 主表：

　　1. 發(fā)起單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位;

　　2. 申請月份：默認取當前機器的年+月;

　　3. 從核算系統(tǒng)自動讀取的數(shù)據(jù)欄：[銀行存款]、[公司資金中心]、[未兌付的銀票]、[實際可用資金]、[開累提現(xiàn)金額]、[公司往來開累貸方]、[公司往來開累借方];

　　4. 本次申請付款金額：外部債務(wù)明細表中的擬付款金額+其他債務(wù)明細表中的項目申請付款金額;

　　5. 本次提現(xiàn)計劃：外部債務(wù)明細表中的擬現(xiàn)金付款金額+其他債務(wù)明細表中的擬現(xiàn)金付款金額;

　　6. 表單的通用操作屬性詳見6.1通用表單功能操作方法。

　　二、 明細表：

　　外部債務(wù)：

　　1. 本次付款前：

　　1) 結(jié)算差異：結(jié)算單的結(jié)算審定金額合計與會計帳的貸方開累數(shù)之差;

　　2) 余額：累計結(jié)算-累計付款;

　　3) 付款比例(%)：累計付款/累計結(jié)算*100%;

　　4) 賬面累計結(jié)算金額：結(jié)算審批完成后并生成憑證的應(yīng)付金額的累加;

　　5) 累計付款：做過付款憑證后的已付金額的累加;

　　6) 公司審定金額：各種結(jié)算單的結(jié)算審定金額的累加。

　　2. 可付款余額：累計結(jié)算*支付控制比例-累計付款;

　　3. 本次申請付款：

　　1) 例行的申請付款：如果擬付款金額>可付款金額，那么申請支付等于可付款金額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請支付等于擬付款金額;

　　2) 例外的申請付款：如果擬付款金額>可付款余額，那么申請付款等于差額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請付款等于零。

　　4. 本次申請付款后：

　　1) 累計付款：本次付款前的累計付款+擬付款金額;

　　2) 余額：本次后累計結(jié)算-本次后累計付款;

　　3) 實際付款比例(%)：累計付款/累計結(jié)算*100%。

　　5. 合同總價：合同評審表與補充合同評審表中暫定合同總金額的累加

　　其他債務(wù)：

　　1. 余額：貸方開累-借方開累;

　　2. 付款前賬面余額：本次申請付款金額-實際可用資金。

　　合同支付比例變更評審表

　　合同支付比例變更評審表主要是對主合同中的支付比例進行變更調(diào)整，當流程發(fā)起人發(fā)布【合同支付比例變更】業(yè)務(wù)并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。

　　數(shù)據(jù)來源及操作說明：

　　一、 主表：

　　1. 填報單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位;

　　2. 填報日期：默認取當前機器的日期;

　　3. 表單的通用操作屬性詳見6.1通用表單功能操作方法。

　　二、 明細表：

　　變更申請理由：手工輸入商務(wù)條款摘錄的內(nèi)容;

　　變更詳細：

　　統(tǒng)一調(diào)整控制比例：勾選待修改的合同的變更比例的行，在進度控制比例與封閉控制比例中，修改申請變更比例，那么選中的行的控制比例會統(tǒng)一增加或減少，如下圖所示;

　　注意：如果所有的合同的變更比例均需統(tǒng)一調(diào)整，則把全選打鉤，再調(diào)整變更比例。

　　調(diào)整不同的控制比例：選擇待修改合同的變更比例的行，在進度控制比例或封閉控制比例中，修改申請變更比例，切換行后，系統(tǒng)自動保存修改后的申請變更比例，如下圖所示。

　　注意：因為申請變更比例為百分比的形式，所以輸入數(shù)據(jù)時，需輸入小數(shù)，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換成百分比的形式，如需將孫飛的進度控制比例的申請變更比例為75%，只需輸入0.75，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成75%。