報表分析
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材料資金平衡表
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材料資金平衡表
業(yè)務介紹
資金平衡分析又稱財務生存能力分析，是對企業(yè)資金來源與占用關系全貌進行的一種分析，通過對兩期以上的資金平衡表進行分析，判定企業(yè)資金來源與占用關系的靜態(tài)特征和動態(tài)趨勢，從中發(fā)現(xiàn)問題。 具體作法是把各項來源資金與占用資金進行對照，弄清資金占用是否合理、資金來源是否可靠，并將后期資金平衡與前期進行比較。企業(yè)資金平衡分析，主要包括企業(yè)結構性資金的平衡分析、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程資金的平衡分析和企業(yè)支付資金的平衡分析三部分。其中任何一部分資金的失衡，都會使企業(yè)正常營運發(fā)生障礙并陷入困境。
登錄：返回首頁，點擊“資金平衡表”進入資金平衡表界面
編輯：第一步：進入資金平衡表界面，輸入相應信息(藍色字體必填)如“年份”“可支配總金額”，點擊【選擇分供方】按鈕進行選擇，將需要的單位【移入】再【確定】
第二步：將審批狀態(tài)修改為“審批通過”點擊【保存】
查詢：通過首頁右側的“報表中心”可對結算支付情況進行查詢，點擊“結算支付情況查詢”進入查詢界面，可以“按時間段”查看，也可根據(jù)不同的需求出具相關報表
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