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erp系統(tǒng)的主要模塊

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 　　(一)精細管理，緊抓事前控制

　　1、完善配套規(guī)章制度

　　應按照總部內(nèi)部控制手冊的有關要求，結合企業(yè)實際及內(nèi)部控制執(zhí)行情況，對各項規(guī)章制度進行梳理，使內(nèi)控執(zhí)行和ERP操作結合更加緊密。在成本控制方面，為規(guī)范油品成本以及損溢等處理，需要針對物料在移庫和銷售過程中出現(xiàn)的密度轉(zhuǎn)換以及物料升降級的業(yè)務制定相對應的操作辦法、規(guī)章制度。對開啟了負庫存的邏輯計價工廠，規(guī)范負庫存的開啟、使用，防范庫存成本風險。

　　2、規(guī)范ERP崗位權限分配

　　目前ERP系統(tǒng)權限申請往往是在崗位變動時要求增加權限，沒有減少權限，這樣最終導致崗位權限過大，存在一定風險。需要將崗位與角色進行對應，還需要充分考慮了不相容崗位的分離。將崗位與ERP權限角色緊密結合，實現(xiàn)權限隨崗位的變動而自動調(diào)整，不相容的崗位不能分配給同一人，一旦確定了崗位，崗位成員只能具有該崗位相應的權限，崗位變動時原有崗位權限也隨之自動取消。這樣確保崗位職責的安全履行。

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　　3、全面預算控制

　　將企業(yè)的整體目標分解為具體的控制項目和明確的控制標準，并落實到相應的責任單位或人。在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時，系統(tǒng)自動將實際情況與預算目標比較，對不符合目標的業(yè)務操作進行否決或提請授權機構決策。例如，將預算執(zhí)行與控制前移到源頭部門，按照分專業(yè)全口徑細化采購、費用、信用、投資等預算指標，實現(xiàn)分環(huán)節(jié)、分大類、分項目的分析與控制。只要超出預算，系統(tǒng)將自動不允許通過，保證預算控制的有效執(zhí)行。

　　(二)規(guī)范操作，履行事中監(jiān)督

　　在具體的經(jīng)營業(yè)務之中，進行規(guī)范操作，從規(guī)范零售帳表冊數(shù)據(jù)、線上線下相結合、金稅集成等方式進行監(jiān)督。

　　1、規(guī)范加油站賬表冊管理，實現(xiàn)ERP與零售系統(tǒng)統(tǒng)一

　　按照ERP零售數(shù)據(jù)導錄摸板的標準要求，結合加油站電子賬表冊，對加油站銷售數(shù)據(jù)實行采集口徑、標準、時間“三統(tǒng)一”，避免不及時、不準確、不統(tǒng)一的問題，確保導入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實、準確，實現(xiàn)了加油站信息數(shù)據(jù)向ERP系統(tǒng)的統(tǒng)一。

　　2、線上管理與線下管理相結合，突出財務監(jiān)督實效

　　在做好ERP系統(tǒng)在線實時監(jiān)管的同時，注重線下原始單據(jù)的審核、內(nèi)控制度的落實、部門間的溝通協(xié)調(diào)、不同信息系統(tǒng)間的核對一致，防范經(jīng)營風險，規(guī)范經(jīng)營行為。對于ERP環(huán)境下的物流管理，更需要財務部門定期不定期地深入油庫、加油站經(jīng)營現(xiàn)場，盤點庫存，核對損溢，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，將庫存損溢管理作為財務部門現(xiàn)場監(jiān)管的一項重要內(nèi)容常抓不懈。

　　3、實施金稅系統(tǒng)無縫集成，規(guī)避財務風險

　　如果ERP系統(tǒng)開票與金稅系統(tǒng)開票相互獨立，這樣不僅客戶等待時間長，而且存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)與開票數(shù)據(jù)不一致的可能，存在稅務風險。為規(guī)避以上風險，應全部業(yè)務采用金稅系統(tǒng)集成開票功能，開票員按ERP銷售流程出具系統(tǒng)發(fā)票后，系統(tǒng)自動根據(jù)是否開具增值稅發(fā)票項目，將需要出具增值稅專用發(fā)票的開票信息自動集成顯示在金稅開票系統(tǒng)界面，開票員即可完成發(fā)票打印、報廢，并且可以拆分、合并出具發(fā)票，確保開票信息與業(yè)務交易內(nèi)容完全一致，防止兩個系統(tǒng)間普通發(fā)票和增值稅發(fā)票重復開具問題，從而也規(guī)避增值稅發(fā)票潛在的風險。

　　4、及時審核集成數(shù)據(jù)，加強財務監(jiān)督

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　　為加強風險管理，克服人的惰性，需要對網(wǎng)點資金到帳、庫存價格異常、負庫存等關鍵業(yè)務，主動進行線上審核。例如對物料模塊的數(shù)據(jù)，主要是看各種物料的價格是否及時更新維護，每日的庫存動態(tài)移動加權庫存價格是否合理，收貨的數(shù)量是否準確，發(fā)票校驗的數(shù)量和價格是否和所開發(fā)票一致。如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋到物料模塊，進行相應的調(diào)整處理。

　　(三)事后分析與考核，提升財務管理水平

　　通過系統(tǒng)提供的豐富數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)核對、風險評估、檢查計劃完成情況、檢查制度執(zhí)行情況，分析各項經(jīng)濟指標的完成情況，為以后的業(yè)務打下良好的基礎。

　　1、提高ERP應用分析水平，夯實財務監(jiān)督基礎

　　目前，大多數(shù)財務人員對ERP系統(tǒng)的了解和運用都還處于初級階段，只是能熟練操作相關業(yè)務，缺乏對報表、查詢、分析管理及整體功能的了解，也就談不上深化應用的問題。應持續(xù)開展ERP系統(tǒng)的后續(xù)培訓，與“比學趕幫超”活動相結合，與實際工作需要相結合，建立完善相應的約束激勵機制，培養(yǎng)一大批技術骨干，帶動整體財務人員應用水平的提升，充分發(fā)揮ERP環(huán)境下財務管理的核心作用。

　　2、完善ERP系統(tǒng)功能，拓展財務監(jiān)督空間

　　應不斷開發(fā)ERP系統(tǒng)與其他業(yè)務信息系統(tǒng)的接口，整合信息資源，提高工作效率。例如與零售電子帳表冊以及非油品海信系統(tǒng)的直接集成，以提高銷售集成數(shù)據(jù)的準確性、及時性;與二次物流系統(tǒng)進行緊密集成，可以利用ERP系統(tǒng)庫到站、庫到庫等發(fā)貨信息，配置相應的庫站運距、運價、承運車輛等基礎信息，實現(xiàn)二次運費的自動結算，使運費結算效率大大提高，運費結算的及時性、準確性得到了保證。更有利于實現(xiàn)對二次物流優(yōu)化的分析，充分挖掘二次運費的潛力。

　　3、嚴格落實ERP考核，加強規(guī)范運行

　　按照總部ERP達標檢查的要求，根據(jù)公司的經(jīng)營管理進行細化，開展季度或者年度的檢查，并把檢查評價結果作為年度績效考核的依據(jù)之一，以促進ERP運用工作的深入開展。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題深入剖析,找原因,定措施，并整改落實

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發(fā)布：2010-05-03 19:31    編輯：泛普軟件 · hh    [打印此頁]    [關閉]