總賬管理erp軟件

　　一、功能概述

　　總賬系統(tǒng)的任務就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結賬以及對賬的工作，輸出各種總分列帳、日記賬、明細賬和有關輔助賬?？傎~系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應商、項目核算等輔助管理功能。在業(yè)務處理過程中，可以隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息即時性的要求。

　　總賬系統(tǒng)具體包括以下內(nèi)容。

　　●系統(tǒng)初始化：是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作所做的準備，主要包括設置系統(tǒng)參數(shù)、設置會計科目體系、錄入期初余額、設置憑證類別、設置結算方式等。

　　● 日常業(yè)務處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。

　　● 出納管理：提供支票登記薄功能，用來登記支票的領用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　● 賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯(lián)查功能。另外還提供了輔助賬查詢功能。

　　● 期末處理：完成月末自動轉賬處理，進行試算平衡、對賬、結賬即生成月末工作報告。

　　二、實驗目的與要求

　　系統(tǒng)的學習總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設置會計科目、錄入期初余額擊這只相關分類、檔案資料的方法;掌握總賬系統(tǒng)業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法;熟悉期末業(yè)務處理的內(nèi)容和方法。