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初始設(shè)置

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erp系統(tǒng)財務(wù)模塊

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　　一、總賬系統(tǒng)

　　1、成本管理成本管理系統(tǒng)引用總賬系統(tǒng)提供的應(yīng)計入生產(chǎn)成本的間接費用(制造費用)或其他費用數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。

　　2、項目管理項目管理系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)的憑證中取數(shù)據(jù)，同時可以將錄入的各種費用原始單據(jù)、分配的費用及結(jié)轉(zhuǎn)成本，自動生成憑證到總賬系統(tǒng)。

　　3、應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中。

　　4、應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理中的所有憑證均應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中。

　　5、結(jié)算中心總賬系統(tǒng)為結(jié)算中心提供科目期初余額、每日發(fā)生額、每日余額，結(jié)算中心為總賬系統(tǒng)提供支票和憑證。

　　6、薪資管理薪資管理系統(tǒng)將工資計提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。

　　7、固定資產(chǎn)總賬系統(tǒng)接收從固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞的憑證。

　　8、存貨核算總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證。

　　9、商業(yè)智能為數(shù)據(jù)分析、專家財務(wù)評估、管理駕駛艙等決策分析系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)。10、UFO報表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)分析總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)提供財務(wù)數(shù)據(jù)生成財務(wù)報表及其他報表。

　　10、報賬中心報賬中心根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)。

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　　二、應(yīng)收系統(tǒng)

　　1、合同管理生效以后的應(yīng)收類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收系統(tǒng)、在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核、收款、核銷;應(yīng)收系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應(yīng)收類合同結(jié)算單。

　　2、銷售管理復(fù)核以后的銷售發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行審核記應(yīng)收賬款、收款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)收的銷售發(fā)票可以在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行記賬、制單;收付系統(tǒng)可以查詢出銷售系統(tǒng)中已經(jīng)出庫但還沒有開票的實際應(yīng)收信息和未復(fù)核的發(fā)票。

　　3、總賬所有憑證均應(yīng)該傳遞到總賬系統(tǒng)中;可以將結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。

　　4、應(yīng)付款管理應(yīng)收、應(yīng)付之間可以相互對沖;應(yīng)收票據(jù)背書時可以沖應(yīng)付賬款。

　　5、財務(wù)分析應(yīng)收款管理系統(tǒng)向財務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。

　　6、UFO應(yīng)收款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。

　　三、應(yīng)付系統(tǒng)

　　1、合同管理生效以后的應(yīng)付類合同結(jié)算單可以將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)付系統(tǒng)、在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行審核、付款、核銷;應(yīng)付系統(tǒng)可以查詢合同管理系統(tǒng)中生效的應(yīng)付類合同結(jié)算單。

　　2、采購管理在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核記應(yīng)付賬款、付款、核銷，已經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行記賬、制單;應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以查詢采購系統(tǒng)中已經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實際應(yīng)付信息和未復(fù)核的發(fā)票。

　　3、總賬所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中;結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。

　　4、應(yīng)收款管理應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對沖;應(yīng)收票據(jù)背書時可以沖應(yīng)付賬款。

　　5、財務(wù)分析應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。

　　6、UFO應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種應(yīng)用函數(shù)。

　　7、存貨核算存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需要進(jìn)行重復(fù)制單，但能查詢出科目賬;若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進(jìn)行重復(fù)制單。

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　　四、固定資產(chǎn)

　　1、總賬批量、匯總制單傳遞到總賬

　　2、與其他產(chǎn)品接口：為成本管理系統(tǒng)和UFO提供數(shù)據(jù)支持，向項目管理系統(tǒng)傳遞項目的折舊數(shù)據(jù)，向設(shè)備管理系統(tǒng)提供卡片信息。

發(fā)布：2010-04-27 10:11    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]