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供應商對賬系統(tǒng)

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 　　在傳統(tǒng)的對賬模式中，采購方企業(yè)內外部與供應商企業(yè)內外部需要經過繁瑣的交流才能獲得數據：首先采購方財務需要整理倉庫收料是會開回的收料單，然后向供應商索要對賬單核對收料及付款是否一致并簽字。確認無誤后采購方需在出納在場的情況下清點手頭現金及票據是否超額、是否存在“久坐”問題。因為考慮到供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致，雙方核對賬單的科目需要統(tǒng)一以財務科目為主來進行核對。

　　單只是理清楚對賬需要的數據已經是一項很復雜的工作了，加上現在企業(yè)分工部門眾多，對賬涉及內容也更廣泛。通過人力完成這些工作不僅工作量巨大，并且因為人工核算容易產生錯誤，進而可能引發(fā)企業(yè)間的信任危機。

　　雖然越來越多的企業(yè)都進行了信息化，但倘若雙方系統(tǒng)并未實現對接，采購所有的業(yè)務單據和結算財務憑證都是存儲在各自雙方的系統(tǒng)，這樣就容易產生雙方對結算數據和金額不一致的情況。比如入庫數量不一致，單據串戶，時間不一致等情況，這樣需要雙方去追溯出問題的業(yè)務所有原始單據，造成雙方團隊的工資量巨大，還容易產生企業(yè)之間信任危機。

供應商對賬1.jpg

　　由于目前分工越來越多、精益生產和采購方式也多樣化，但是在引入ERP管理系統(tǒng)后，對賬的流程被進一步簡化：

　　(1)采購訂單，采購業(yè)務原始憑證，該單據通過erp管理，有采購量、入庫量、結算量等關鍵信息，這些是對賬結算的關鍵信息，因此采購、運輸、倉庫確認、結算對賬最好是雙方在業(yè)務執(zhí)行時就由雙方團隊簽字確認。當前互聯網大背景下，則提供了良好的條件和平臺，打通供應商和企業(yè)之間的信息孤島，將問題發(fā)現于早期而不是結算后期。供應商可以通過例如e-hub供應鏈協同平臺傳遞采購訂單，通過審批流程審核采購單，反饋交期，反饋運輸清淡和回單，反饋倉庫收貨量，反饋雙方結算或退貨情況等，這樣結算時對賬工作將非常輕松，結算數據將非常準確

　　(2) vmi補貨，雖然結算通過采購單，但企業(yè)則需要將vmi業(yè)務產生的物料和倉儲費用一起發(fā)給供應商進行對賬

　　(3) 退貨單，采購業(yè)務的紅沖單據

　　(4)拉動直送單，在jit業(yè)務下，該單據是采購訂單的原始單據

　　(5)異常索賠單，根據采購到貨質檢情況，對缺件、錯件、破損等異常情況進行索賠;這些還涉及第三方倉儲或運輸業(yè)務，更加需要一套供應商協同平臺界定供應商、物流和企業(yè)之間的權責，以及加快索賠的處理效率。

　　(6)外協單，包含生產外包和工序外協。供應商對賬單應包括外協加工單號，送貨日期，送貨單號，產品型號，單位，數量，單價，單獨報價的加工項目要單列列出。

供應商對賬.png

　　采購負責人在完成與供應商的核對后，需要與企業(yè)內部財務團隊核對結算情況，核實哪些單據已經結算，哪些單據未結算，以及核實發(fā)票信息等。如果第一步沒有問題或容易處理，則財務結算將變的容易很多。

　　總之采購對賬結算不是簡單提供發(fā)票和付款這么簡單，而是需要將對賬期間內的所有業(yè)務都進行回顧一遍，可以想象雙方團隊的工作量有多大。如果沒有一套統(tǒng)一的涵蓋諸多業(yè)務和結算的系統(tǒng)，對賬效率和準確性有多低。

　　泛普軟件開發(fā)的ERP管理系統(tǒng)中涵蓋了供應商對賬管理的功能，不僅可以為供應商建立一套業(yè)務全閉環(huán)的采購、交貨、結算系統(tǒng)，而且能涵蓋離散采購、vmi采購、退貨、外協、異常等全方面的業(yè)務類型，讓對賬變得輕松和簡單一點。

發(fā)布：2021-05-26 12:16    編輯：泛普軟件 · zhangshuyue    [打印此頁]    [關閉]