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財務總賬管理
財務總賬
總賬是指總分類賬簿(General Ledger)也稱總分類賬。是根據(jù)總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業(yè)務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據(jù)，任何單位都必須設置總分類賬。
1. 流程圖
2. 系統(tǒng)特點
財務總賬管理系統(tǒng)模塊是ERP系統(tǒng)中一個重要的子系統(tǒng)，它適用于現(xiàn)行的會計制度，提供了錄入簡單、功能強大的憑證處理、銀行對賬、自動轉賬、現(xiàn)金流量表和各種報表查詢以及個人往來、客戶、供應商往來、外幣核算、項目管理等輔助功能。
3. 系統(tǒng)功能
(1) 基礎設置
用于使用本系統(tǒng)前的基本設置包括會計科目的設置、憑證類別的設置、常用摘要的設置、結算方式的設置、部門的設置、公司職員的設置、幣種及匯率的設置、客戶的設置、供應商分類的設置、供應商的設置、項目目錄的設置、多欄賬的設置。
(2) 期初設置
進行期初余額的錄入。
(3) 憑證處理
用于基本的會計憑證錄入、審核和查詢，包括填制憑證、審核憑證、憑證匯總。
(4) 記賬
對已審核的憑證做記賬標識，包括記賬處理、恢復記賬。
(5) 銀行對賬
用于企業(yè)和銀行之間資金劃轉的核對與管理，包括銀行對賬期初、銀行對賬單、銀行對賬、銀行余額調節(jié)表、查詢銀行勾對情況、核銷銀行賬。
(6) 賬簿管理
用于查詢各種報表，包括總分類賬、發(fā)生額及余額表、明細賬、多欄賬查詢、日記賬查詢。
(7) 輔助核算
用于查詢個人、部門、客戶和供應商往來的核算科目，包括部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來。
(8) 自動轉賬
通過設置自動轉賬模板，系統(tǒng)自動對某些科目進行結轉數(shù)據(jù)，生成憑證，包括自定義轉賬、模式轉賬、期間損益結轉、匯兌損益結轉以及引入外部憑證。
(9) 現(xiàn)金流量
用于生成現(xiàn)金流量表，包括報表項目設置、報表數(shù)據(jù)調整、現(xiàn)金流量表。
(10) 月末處理
對本會計期間的會計憑證進行結賬，結束會計業(yè)務處理，包括月末結賬、月末反結賬、年末結賬。
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