erp系統(tǒng)項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

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項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

企業(yè)地址及郵編
企業(yè)電話及傳真
企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)
企業(yè)產(chǎn)值及銷售額
員工總?cè)藬?shù)
組織結(jié)構(gòu)。畫(huà)出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門(mén)的人員，職責(zé)及部門(mén)經(jīng)理姓名
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？
企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？
目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況
畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置。
關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？
基本需求及期望目標(biāo)？
公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？
主要想解決哪些問(wèn)題？
現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？
部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》
所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》
現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔
現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1.財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？
2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？
3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？
4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？
實(shí)際業(yè)務(wù)核算
1.目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？
2.憑證審批流程
3.有哪些外幣業(yè)務(wù)?
4.會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？
應(yīng)付款管理（Account Payable）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？
2.有無(wú)專門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
發(fā)票管理
1.有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？
2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？
3.有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？
4.發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？
6.發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？
付款管理
1.付款處理的政策與流程手冊(cè)？
2.有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?br />3.使用哪些支付方式，流程如何？
4.對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？
報(bào)表
有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？
應(yīng)收款管理 (Account Receivable)
總體調(diào)研內(nèi)容
1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？
2.有無(wú)專門(mén)的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
供應(yīng)商管理
1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？
2.供應(yīng)商有無(wú)分類？分類依據(jù)？.
3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？
4.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？
5.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？
6.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？
客戶管理
1.客戶的大約數(shù)量？
2.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？
3.客戶的信用檢查與控制制度如何？
4.客戶的對(duì)帳、催款管理如何？
5.客戶的價(jià)格及折扣管理如何？
6.有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理（Cash Management）
總體調(diào)研內(nèi)容
1.相關(guān)資金管理制度及流程
2.有無(wú)專門(mén)的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
1.如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？
2.如何編制現(xiàn)金流量表？
3.是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？
4.如何制定公司付款計(jì)劃？
報(bào)表
資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分(Distribution)
銷售管理（Order Management）
1．銷售組織結(jié)構(gòu)如何？
2．如何評(píng)估銷售人員的業(yè)績(jī)？怎樣核算傭金？
3．企業(yè)的銷售管理制度。
4．有無(wú)完整的客戶信息管理？
5．現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。
6．客戶所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？
7．是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？
8．有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？
銷售預(yù)測(cè)
1.銷售預(yù)測(cè)的依據(jù)？
2.銷售預(yù)測(cè)的方法？
銷售合同
1.銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？
2.銷售合同是如何管理的？
銷售訂單
1.銷售人員是如何接收訂單的？
2.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？
3.出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？
銷售發(fā)貨
1．銷售網(wǎng)絡(luò)情況？
2．銷售開(kāi)銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？
3．發(fā)貨計(jì)劃如何制定？
4．是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?
5．如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？
銷售退貨
1.有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？
2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？
3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？
采購(gòu) （Purchase Order）
1.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影響？
2.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？
按批量采購(gòu)
按單一訂單需求采購(gòu)
按最低庫(kù)存量采購(gòu)
3.采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)
采購(gòu)人員構(gòu)成
采購(gòu)崗位職責(zé)
采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)
供應(yīng)商管理
1．對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？
2．現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？
3．是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。
4．有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？
5．現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。
采購(gòu)計(jì)劃
1.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？
2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
3.請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？
采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？
2.是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？
采購(gòu)訂單
1.采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？
2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。
3.采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？
金額限制
帳戶限制
4.采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？
5.有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？
采購(gòu)接收
1．貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？
2．是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？
3．是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4．如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？
5．如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？
6．如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？
7．如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8．到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后）？
庫(kù)存（Inventory Management）
庫(kù)存組織
1．請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？
2．有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分？
3．在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？
庫(kù)存管理
1．庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備品備件、包裝等。
2．如何管理不同階段的半成品？
3．貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。
4．庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？
5．庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？
庫(kù)存計(jì)劃
1．是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種：
重定貨點(diǎn)
最大-最小庫(kù)存
安全庫(kù)存
預(yù)測(cè)
其他。
采購(gòu)物料的接收和退貨
1．采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？
2．采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋?br />外協(xié)件的接收和退貨
1．是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？
2．請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？
生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng)
1．生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？
半成品和成品的完工入庫(kù)
1．車間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？
2．是否有專門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？
3．車間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？
成品的發(fā)貨和退貨
1．銷售出庫(kù)的類型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？
2．請(qǐng)描述銷售退回的處理類型及處理流程？
雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收
1．對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？
2．倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？
庫(kù)存物料的調(diào)拔
1．什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？
2．材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？
庫(kù)存物料的調(diào)整
1．在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？
2．對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)
1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）
2.是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？
3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？
4.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？
5.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？
6.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？
7． 周期為多長(zhǎng)？
8．庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？
9．倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？
10．庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

計(jì)劃管理
1．產(chǎn)計(jì)劃的制定部門(mén)？
2．制訂計(jì)劃的周期？
3．現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量
4．指定計(jì)劃的大致流程？
5．計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？

生產(chǎn)管理
1．車間管理主管部門(mén)？
2．車間工單的流轉(zhuǎn)流程？
3．每月大致車間工單數(shù)量？
4．車間加工報(bào)廢處理流程？
5．車間補(bǔ)充工單處理？
6． 車間能力平衡處理辦法