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F-1-1《資本性支出預(yù)算表    辦公設(shè)備及其他》

本表由各職能部門(mén)用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限本部門(mén)因辦公需要購(gòu)建的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)項(xiàng)目和金額，以及項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。

固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在2000元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備。 

遞延資產(chǎn)是指開(kāi)辦費(fèi)和租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾工程費(fèi)用等。

本表用于申請(qǐng)下一月度開(kāi)始實(shí)施購(gòu)建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購(gòu)建的時(shí)間。

單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以上的資本支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告，屬外購(gòu)設(shè)備要寫(xiě)清規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。

通過(guò)批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新申報(bào)資金預(yù)算。

◆ 合同編號(hào)                     簽定合同的號(hào)碼

◆ 合同總金額                   合同包括的所有金額

◆ 累計(jì)已付款                   至本期止，實(shí)際已經(jīng)支付的金額合計(jì)數(shù)

◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格           填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個(gè)項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出

◆ 預(yù)計(jì)本期購(gòu)置量               填列預(yù)算期間計(jì)劃購(gòu)置量及購(gòu)置金額

◆ 預(yù)計(jì)支付前期欠款            本期預(yù)計(jì)支付前期購(gòu)置設(shè)備的款項(xiàng)

◆ 預(yù)計(jì)支付本期欠款            支付本期購(gòu)置設(shè)備的款項(xiàng)

◆ 項(xiàng)目名稱及編號(hào)              經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號(hào)

◆ 備注                        其他相關(guān)情況的說(shuō)明  

F-1-2《資本性支出預(yù)算表    生產(chǎn)設(shè)備》

本表由制造事業(yè)部用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限車(chē)間需要購(gòu)建的固定資產(chǎn)項(xiàng)目，以及項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。

固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在2000元以上的用具物品、機(jī)器設(shè)備，包括機(jī)器設(shè)備的安裝工程和設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程；因籌建新的生產(chǎn)線，需要批量配置單價(jià)在2000元以下的用具物品，也在本表填報(bào)。

遞延資產(chǎn)是指車(chē)間租賃固定資產(chǎn)的改良支出，如租用房屋的裝飾工程費(fèi)用等。

本表用于申請(qǐng)下一月度開(kāi)始實(shí)施購(gòu)建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購(gòu)建的時(shí)間。

單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以上的資本支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。自行加工設(shè)備、委托加工設(shè)備項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析（預(yù)算）。屬外購(gòu)設(shè)備要寫(xiě)清規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及技術(shù)要求。

通過(guò)批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需重新申報(bào)資金預(yù)算。

◆ 合同編號(hào)                     簽定合同的號(hào)碼

◆ 合同總金額                   合同包括的所有金額

◆ 累計(jì)已付款                   至本期止，實(shí)際付款的總金額

◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格           填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個(gè)項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出

◆ 預(yù)計(jì)本期購(gòu)置量               填列預(yù)算期間計(jì)劃購(gòu)置量及購(gòu)置金額

◆ 預(yù)計(jì)支付前期欠款            本期預(yù)計(jì)支付前期購(gòu)置設(shè)備的款項(xiàng)

◆ 預(yù)計(jì)支付本期欠款            支付本期購(gòu)置設(shè)備的款項(xiàng)

◆ 項(xiàng)目名稱及編號(hào)              經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號(hào)

◆ 備注                        其他相關(guān)情況的說(shuō)明   

F-1-3《資本性支出預(yù)算表    基建工程》

本表由工程部門(mén)用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限內(nèi)基建工程項(xiàng)目和金額，包括列入房屋建筑物工程預(yù)算內(nèi)的衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、消防設(shè)施和管道、電訊、電纜的敷設(shè)工程等；以及項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施的月份和結(jié)束的月份。

本表用于申請(qǐng)下一月度開(kāi)始實(shí)施購(gòu)建的資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購(gòu)建的時(shí)間。

提前儲(chǔ)存?zhèn)淦穫浼?、水泥、鋼材、木材、水暖另件等，也在本表填?bào)。

單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以上的基建工程支出項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。10萬(wàn)元以上的土建工程項(xiàng)目要有詳細(xì)的料、工、費(fèi)分析（預(yù)算）。

通過(guò)批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，實(shí)施購(gòu)建時(shí)不需補(bǔ)報(bào)預(yù)算。

◆ 合同編號(hào)                     簽定合同的號(hào)碼

◆ 合同總金額                   合同包括的所有金額

◆ 累計(jì)已付款                   至本期止，實(shí)際付款的總金額

◆ 項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格           填列已立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱或設(shè)備規(guī)格，若一個(gè)項(xiàng)目（設(shè)備）包含一些小項(xiàng)目（設(shè)備），要將其單獨(dú)列出

◆ 預(yù)計(jì)本期工程款               預(yù)算期間按完工程度計(jì)算的金額

◆ 項(xiàng)目名稱及編號(hào)              經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目名稱及立項(xiàng)編號(hào)

◆ 備注                        其他相關(guān)情況的說(shuō)明   

F-1-4《研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表》

本表由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)用于預(yù)計(jì)預(yù)算期限新產(chǎn)品研制項(xiàng)目和金額。

研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算成本包括：項(xiàng)目領(lǐng)用的材料、項(xiàng)目人員工資福利、差旅費(fèi)、技術(shù)協(xié)作、臨床實(shí)驗(yàn)、中試費(fèi)用等。

本表用于申請(qǐng)下一月度開(kāi)始研制新產(chǎn)品資本支出項(xiàng)目和金額以及完成購(gòu)建的時(shí)間。

單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以上的研制項(xiàng)目，要有專題文字報(bào)告。

通過(guò)批準(zhǔn)的資本支出預(yù)算項(xiàng)目，因各種原因暫未實(shí)施的，在年度內(nèi)有效，但需要重新申報(bào)資金預(yù)算。

E-1《應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表》

由財(cái)務(wù)部填寫(xiě)

品名：指預(yù)算期限內(nèi)銷(xiāo)售的所有商品的名稱，根據(jù)A-1填寫(xiě)

銷(xiāo)項(xiàng)稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所銷(xiāo)售商品對(duì)應(yīng)的增值稅稅率，一般用%表示

預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入：指預(yù)算期限內(nèi)銷(xiāo)售的商品的銷(xiāo)售收入，根據(jù)A-1填寫(xiě)，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅收入。

銷(xiāo)項(xiàng)稅金：指所銷(xiāo)售的商品的銷(xiāo)售收入中包含的增值稅金額，計(jì)算方法為：

銷(xiāo)項(xiàng)稅金={預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入/（1+銷(xiāo)項(xiàng)稅率）}X銷(xiāo)項(xiàng)稅率

商品名稱：指預(yù)算期限內(nèi)銷(xiāo)售的所有商品的名稱，根據(jù)A-1填寫(xiě)

進(jìn)項(xiàng)稅率：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定與所采購(gòu)的原輔材料對(duì)應(yīng)的增值稅稅率，一般用%表示

預(yù)計(jì)采購(gòu)支出：指預(yù)算期限內(nèi)需要采購(gòu)的原輔材料的采購(gòu)支出，根據(jù)C-1填寫(xiě)，根據(jù)習(xí)慣，這里指含稅支出

進(jìn)項(xiàng)稅金：指所采購(gòu)的原輔材料的采購(gòu)支出中包含的增值稅金額，計(jì)算方法為：

進(jìn)項(xiàng)稅金={預(yù)計(jì)采購(gòu)支出/（1+進(jìn)項(xiàng)稅率）}X進(jìn)項(xiàng)稅率

應(yīng)繳稅金：指本期需要上繳的增值稅稅金，等于銷(xiāo)項(xiàng)稅金之和減去進(jìn)項(xiàng)稅金之和。

城建稅及教育費(fèi)附加：根據(jù)政府稅收政策規(guī)定的附加稅率計(jì)算應(yīng)交額。

G-1《融資預(yù)算表》

由財(cái)務(wù)管理部資金結(jié)算中心根據(jù)融資實(shí)際情況編制。

I-1《預(yù)算損益表》

H-1《預(yù)算現(xiàn)金平衡表》

由財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本預(yù)算編制。