工程財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

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　　財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是每一個(gè)工程項(xiàng)目單位管理財(cái)務(wù)收入和支出的不可缺少的一個(gè)管理信息系統(tǒng),它的內(nèi)容對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)控制，財(cái)務(wù)監(jiān)督，財(cái)務(wù)運(yùn)用等方面都起著巨大的作用。如何發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的命脈。工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)表主要分為以下幾個(gè)方面：

　　1、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　?、夙?xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是以新建項(xiàng)目為一個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)，從項(xiàng)目融資前的角度進(jìn)行設(shè)置。

　?、谒鼘㈨?xiàng)目建設(shè)所需的總投資作為計(jì)算基礎(chǔ)，反映項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期(包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期)內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出。

　?、弁ㄟ^項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，可計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等評(píng)價(jià)指標(biāo)，并可考察項(xiàng)目的盈利能力，為各個(gè)方案進(jìn)行比較建立共同的基礎(chǔ)。

　　2)資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是從項(xiàng)目法人(或投資者)角度出發(fā)，以項(xiàng)目資本金作為計(jì)算的基礎(chǔ)，把借款本金償還和利息支付作為現(xiàn)金流出，用于計(jì)算資本金收益率，反映投資者權(quán)益投資的獲利能力。

　　3)投資各方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　投資各方財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表是分別從各個(gè)投資者的角度出發(fā)，以投資者的出資額作為計(jì)算基礎(chǔ)，用以計(jì)算投資各方收益率。

　　2、損益和利潤分配表

　　損益和利潤分配表用于計(jì)算項(xiàng)目投資利潤率。表中損益欄目反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的銷售收入、總成本費(fèi)用支出、利潤總額情況;利潤分配欄目反映所得稅稅后利潤及利潤分配情況。

　　3、資金來源與運(yùn)用表

　　資金來源與運(yùn)用表用于反映項(xiàng)目計(jì)算期各年的投資、融資及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金流入、流出情況，考察資金平衡和余缺情況。

　　4、借款償還計(jì)劃表

　?、俳杩顑斶€計(jì)劃表用于反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年借款的使用、還本付息，以及償債資金來源，計(jì)算借款償還期或者償債備付率、利息備付率等指標(biāo)。