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項目管理系統(tǒng)

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2015年咨詢工程師考試《分析與評價》講義精選四（2）

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　　第四節(jié) 流動資金估算

　　一、擴大指標估算法

　　擴大指標估算法是參照同類企業(yè)流動資金占營業(yè)收入的比例（營業(yè)收入資金率）或流動資金占經(jīng)營成本的比例（經(jīng)營成本資金率）或單位產(chǎn)量占用流動資金的數(shù)額來估算流動資金。

　　二、分項詳細估算法

　?。?）流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債

　?。?）流動資產(chǎn)＝應收賬款＋預付賬款＋存貨＋現(xiàn)金

　?。?）流動負債＝應付賬款＋預收賬款

　?。?）流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金

　　分項詳細估算法具體項目的估算：

　?。ㄒ唬└黜椓鲃淤Y產(chǎn)和流動負債最低周轉(zhuǎn)天數(shù)的確定

　?。ǘ┠曛苻D(zhuǎn)次數(shù)計算

　?。ㄈ┝鲃淤Y產(chǎn)估算（存貨、應收賬款、現(xiàn)金、預付賬款）

　　（四）流動負債的估算（應付賬款、預收賬款）

　　三、流動資金估算應注意的問題

　　第五節(jié) 項目總投資與分年投資計劃

　　一、項目總投資估算表的編制

　　二、分年投資計劃表的編制

　　估算出項目建設投資、建設期利息和流動資金后，根據(jù)項目計劃進度的安排，編制分年投資計劃表。

　　注意：

　?。?）分年建設投資，可以作為安排融資計劃，估算建設期利息的基礎(chǔ)。

　?。?）分年投資計劃表是編制項目資金籌措計劃表的基礎(chǔ)。

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發(fā)布：2007-07-24 12:46    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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