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成本預算管理系統(tǒng)解決方案

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  泛普軟件行成本預算管理系統(tǒng)解決方案

  一、項目背景及目標

  1.1.項目背景及挑戰(zhàn)

  客戶單位中存在預算執(zhí)行與預算制定嚴重脫離,導致財政支出跑、冒、滲、漏現(xiàn)象極為嚴重,造成大量的資金浪費。主要體現(xiàn)在以下四點:

  1.預算管理在制度層面體現(xiàn)了,“先有預算、后有支出,沒有預算、不得支出”和“??顚S?rdquo;的預算管理理念,但在執(zhí)行時卻無法按標準落地,造成標準與執(zhí)行二張皮。

  2.預算編制后,需要多部門進行確認審核,傳統(tǒng)方式依靠人工進行跑腿,效率低下。

  3.預算在制度層面雖然確認了責任人或責任部門,但在責任人監(jiān)管預算時,無法得知預算的執(zhí)行情況(如:該筆費用是否超支,該筆費用是否批復,剩余預算還有多少),讓責任確認流于形式,導致預算執(zhí)行不力,隨意現(xiàn)象嚴重。

  4.成本核算時與費用管理、成本管理執(zhí)行數(shù)據(jù)不掛鉤,通常要等到月底匯總執(zhí)行結(jié)果,導致核算管理人員無法獲得第一手資料,影響核算的及時性與準確性。

  1.2.泛普成本預算管理系統(tǒng)解決方案

  泛普是成本預算管理行業(yè)的信息化解決方案公司,在成本預算管理領域擁有專業(yè)顧問,研究并致力于幫助我們的客戶解決成本預算管理領域的管理問題。針對以上問題及挑戰(zhàn),泛普成本預算管理系統(tǒng)將能夠全面完整地解決上述問題。

  泛普成本預算管理系統(tǒng)是指通過建設成本與預算全過程的串聯(lián)整合系統(tǒng)平臺,代替以往依賴手工作業(yè)、單獨工具軟件(Word、Excel等),并能夠與其他系統(tǒng)連接,完成預算編制、過程預警、成本分析等輔助功能。泛普行政單位成本預算管理系統(tǒng)可以有效解決上述預算管理難題。

  1) 泛普軟件成本預算管理系統(tǒng)將代替原有依靠人工對制度、流程的宣導方式,把單位內(nèi)部的各種標準、流程、風險控制點、崗位職責全部固化在系統(tǒng)中,大大降低了人為干預制度的執(zhí)行,杜絕了制度與執(zhí)行“二張皮”的情況發(fā)生。充分體現(xiàn)“先有預算、后有支出,沒有預算、不得支出”和“??顚S?rdquo;的預算管理理念。

  2) 泛普成本預算管理系統(tǒng)將代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工跑腿的流程審核方式,采用線上流程審核,提高了整個流程審核的效率,減少了部門之間的等待時間。將原來需要3個工作日以上的工作,縮短到2工作日就可以完成。

  3) 泛普成本預算管理系統(tǒng)將代替原有月報的管控方式,讓單位領導可以隨時隨地的了解到各個部門預算資金花費情況,同時系統(tǒng)實時監(jiān)控執(zhí)行與標準的偏差(如報銷超出費用預算、成本花銷超出預算),當出現(xiàn)異常時會第一時間通知單位領導,使得領導第一時間就準確無誤的了解到問題的根源,從而有效的控制預算的成本。

  4) 泛普成本預算管理系統(tǒng)將代替?zhèn)鹘y(tǒng)Excel、Word或單獨靠獨立工具的記賬的管理方式,將內(nèi)部流程及數(shù)據(jù)資源全部串聯(lián)整合起來,將預算的實際執(zhí)行與責任人或責任部門相綁,充分將制度與責任人或責任部門關聯(lián)起來。

  1.3.泛普成本預算管理系統(tǒng)建設后為單位帶來的價值

  a)平臺化的系統(tǒng)建設,加強了多職能之間的協(xié)作與溝通;

  b)打破各個部門、各個層級之間的信息孤島,有效的信息整合;

  c)強化落地單位內(nèi)部制度與標準;

  d)減少人為對流程與任務的干擾,保證公司流程無誤傳達;

  e)提高成本核算的準確性、及時性;

  f)強控資金支付,避免亂支的情況發(fā)生;

  g)實現(xiàn)對公司資金狀況的實時預警,對資金使用超出預算時預警;

  h)動態(tài)控制各部門可用資金額度、費用額度,加強資金的過程管控;

  二、泛普成本預算管理系統(tǒng)產(chǎn)品的特點與內(nèi)容

  2.1泛普成本預算管理系統(tǒng)特點

  以往信息要還是從具體功能角度出發(fā),只是獨立的模塊,如:預算管理、費用報銷等,同時配合線下的Word、Excel等工具進行應用,但工具的最大弊端只是解決了單獨獨立職能的問題,但業(yè)務之間的關系并沒有整合,數(shù)據(jù)之間被割裂、業(yè)務組織過程無法有效銜接,還需要人工進行數(shù)據(jù)的對賬和業(yè)務流程的執(zhí)行。所以泛普認為未來的信息化系統(tǒng),就是要打破傳統(tǒng)的“工具”模式,讓多套系統(tǒng)、多種業(yè)務流程、多種數(shù)據(jù)方式,按照一套標準的業(yè)務過程有效的整合和串聯(lián)起來,形成單位預算管理的信息化平臺。

  較于其他成本預算管理系統(tǒng),泛普行政單位成本預算管理系統(tǒng)具有以下六個特點:

  1、支持自定義的多維度成本核算。

  2、支持自定義成本科目、自定義預算模板、自定義為項目分配二級單位預算。

  3、支持實時預警以及信息推送。

  4、支持預算與費用執(zhí)行(合同類和非合同類)的數(shù)據(jù)串聯(lián)。

  5、支持可視化流程配置。
  6、完善的權限管理,保證數(shù)據(jù)的安全性。

  2.2泛普單位成本預算管理系統(tǒng)內(nèi)容

  2.2.1泛普單位成本預算管理系統(tǒng)產(chǎn)品概述

  泛普單位成本預算管理系統(tǒng)就是針對行政單位的要求而開發(fā)的預算管理軟件。泛普成本預算管理系統(tǒng)在應用過程中實現(xiàn)了行政單位中預算基礎數(shù)據(jù)維護、預算編制、預算控制、預算調(diào)整以及預算分析的全過程管理。具體業(yè)務流程以及應用流程如下:

  

 

  

 

  2.2.2普軟件成本預算管理系統(tǒng)

  2.2.2.1單位年度預算

  單位年度預算主要是由成本科目、項目、部門以及年度預算金額組成,通過手動選擇科目、項目以及部門的信息,避免了人為手動填寫造成科目名稱或者項目名稱不統(tǒng)一的情況發(fā)生,同時也方便了后期成本核算。
  2.2.2.2部門預算下發(fā)

  部門預算下發(fā)主要是由二級單位名稱以及年度預算模板組成,單位預算人員通過選擇二級單位,下發(fā)對應二級單位的年度預算標準,同時也生成二級單位的預算編制模板,由二級單位編制相應的月度預算。

  2.2.2.3部門預算編制

  部門預算編制主要是由二級單位、月度預算金額組成,二級單位預算編制人員根據(jù)本單位的實際情況編制部門預算,通過系統(tǒng)設置的默認公式進行金額匯總,經(jīng)由單位領導審批之后形成本單位的年度預算標準。

  2.2.2.4部門預算執(zhí)行

  部門預算執(zhí)行主要是由費用申請單組成(如:差旅費報銷申請單、出國費用報銷申請單等)。在填寫申請單的過程中,需要選擇對應的預算科目,這樣可以清晰的知道預算金額、應付金額、預算余額以及預算在途金額,方便預算控制人員可以清晰了解當前預算的實際執(zhí)行情況。

  2.2.2.5部門預算上報匯總

  部門預算上報匯總主要是由二級單位以及預算實際執(zhí)行金額組成。由于我們在部門預算執(zhí)行的過程中選擇了預算,所以部門預算上報匯總的數(shù)據(jù)為實時更新,這樣可以方便預算控制人員可實時得到預算的真正執(zhí)行情況,避免了由于上報的滯后性導致成本核算的及時性以及準確實。

  2.2.2.6部門預算調(diào)整

  A.主要功能

  1)支持調(diào)整部門預算詳細信息的金額。

  2)支持金額自動匯總。

  B.功能價值

  1)通過調(diào)整部門預算的詳細信息,上報審核。有效的實現(xiàn)從詳細的單據(jù)控制部門預算的金額。

  2)通過部門預算調(diào)整,審核通過之后生成新的預算版本,從而實現(xiàn)了預算歷史留痕??梢杂行У牧私獾矫總€部門的預算調(diào)整情況。

  2.2.2.7預算執(zhí)行匯總

  預算執(zhí)行匯總主要是將系統(tǒng)業(yè)務處理過程中的數(shù)據(jù),實時進行統(tǒng)計分析,并快速的呈現(xiàn)給控制層。使控制層可以實時了解、監(jiān)控單位資金的使用情況,為決策提供依據(jù)。

  a)單位每月的預算執(zhí)行情況

  b)單位每年的預算執(zhí)行情況

  c)單位每月科目的預算執(zhí)行情況

  d)單位每年科目的預算執(zhí)行情況

  2.2.2.8流程化控制

  A.主要功能

  1)支持可視化流程配置。

  

 

  2)支持單個環(huán)節(jié)對應單個角色。

  3)支持單個文檔修改流程。

  B.功能價值

  1)可視化的流程配置,方便了流程配置人員進行簡單、方便的流程配置工作。

  2)單個環(huán)節(jié)配置獨自的角色,方便了文檔的保密性以及安全性。

  3)單個文檔修改流程,有效的解決系統(tǒng)中存在特殊文檔特殊處理的操作.

發(fā)布:2006-09-27 15:57    編輯:泛普軟件 · hujian    [打印此頁]    [關閉]
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