技改項(xiàng)目資金計劃管理軟件

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　　對于技改工程企業(yè)來說資金是項(xiàng)目的血液，但是在工程中很多項(xiàng)目常常面臨資金困局,導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)營處于被動，盈利能力大大降低，使企業(yè)的持續(xù)發(fā)展受到牽制。在激烈的市場競爭環(huán)境下,通過加強(qiáng)技改企業(yè)的工程項(xiàng)目資金管控,達(dá)到控風(fēng)險、促管理、保效益的目的,具有很強(qiáng)的意義。因此為了加強(qiáng)對技改工程項(xiàng)目的資金計劃管理，泛普軟件為此開發(fā)出來關(guān)于工程項(xiàng)目資金計劃的管理軟件。

　　一、泛普軟件的技改工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的資金計劃管理主要包含哪些功能呢?

　　泛普軟件的工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)在資金計劃這塊設(shè)計了包括系統(tǒng)信息管理、申報管理、計劃管理、簽約管理、進(jìn)度管理、驗(yàn)收管理、結(jié)算管理和綜合查詢大模塊。構(gòu)成了以成本和投資兩大類資金為主線，以項(xiàng)目管理為核心的系統(tǒng),對資金預(yù)算、分配、流向、結(jié)算情況等進(jìn)行全過程實(shí)時跟蹤控制。通過從基層到上級的項(xiàng)目申報、審批、核算,能夠準(zhǔn)確地統(tǒng)計任何時候項(xiàng)目進(jìn)行情況，使公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理人員對項(xiàng)目情況隨時做到心中有數(shù)，從而減少項(xiàng)目管理中的風(fēng)險，最終提高單位的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、資金計劃提報

        分公司或事業(yè)部各資金計劃員基于資金計劃明細(xì)數(shù)據(jù)(銷售回款、采購付款、費(fèi)用等)在預(yù)算系統(tǒng)中錄入資金計劃;

　　2、資金計劃評審

        相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)針對未評審的資金計劃明細(xì)或匯總表進(jìn)行線下評審，評審?fù)ㄟ^的資金計劃在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄標(biāo)記;

　　3、資金計劃發(fā)布

        集團(tuán)資金計劃管理員對已經(jīng)通過評審的資金計劃進(jìn)行發(fā)布;

　　4、資金執(zhí)行

        各財務(wù)會計在系統(tǒng)中編制相關(guān)會計憑證時選擇對應(yīng)的資金計劃編號，實(shí)現(xiàn)對資金計劃執(zhí)行控制;

　　5、資金計劃與實(shí)際分析

        系統(tǒng)自動抽取資金的計劃數(shù)據(jù)和執(zhí)行數(shù)據(jù)，生成資金計劃分析報表，并通過轉(zhuǎn)換關(guān)系，自動出具現(xiàn)金流量表。

　　系統(tǒng)遵循“一個中心，兩個手段，貫穿全程的風(fēng)險控制”的管理思路，以賬戶管理為核心，以預(yù)算控制結(jié)算，在業(yè)務(wù)處理的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置閘口，保證資金合理、有序流動。