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最佳現金持有量的確定

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確定最佳現金持有量的方法很多，這里僅介紹成本分析模式。成本分析模式是通過分析持有現金的成本，尋找使持有現金成本最低的現金持有量。
企業(yè)持有的現金，將會有三種成本：
1、資金成本
現金作為企業(yè)的一項資金占用，是有代價的，這種代價就是它的資金成本。假定某企業(yè)的資金率為10%，年均持有50萬元的現金，則該企業(yè)每年現金的資金成本為5萬元（50000×10%）?，F金持有額越大，資金成本越高。企業(yè)為了經營業(yè)務，需要擁有一定的現金，付出相應的資金成本代價是必要的，但現金擁有量過多，資金成本代價大幅度上升，就不合算了。
2、管理成本
企業(yè)擁有現金，會發(fā)生管理費用，如管理人員工資、安全措施費等。這些費用是現金的管理成本。管理成本是一種固定成本，與現金持有量之間無明顯的比例關系。
3、短缺成本
關于現金的短缺成本，是因缺少必要的現金，不能應付業(yè)務開支所需，而使企業(yè)蒙受的損失或為此付出的代價。現金的短缺成本隨現金持有量的增加而下降，隨現金持有量的減少而上升。

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發(fā)布：2007-11-13 14:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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