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風險概率分析方法概述

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　　一、風險分析：定性、定量分析（定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法）

　　概率分析：通過對項目有影響的風險變量調(diào)查分析，確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應概率，計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布，進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　意義：定量確定項目從經(jīng)濟上可行轉變?yōu)椴豢尚械目赡苄裕卸椖匡L險程度，為決策提供依據(jù)。

　　二、風險因素識別方法：在進行概率分析時，通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標（財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、經(jīng)濟內(nèi)部收益率、經(jīng)濟凈現(xiàn)值）。

　　風險因素的識別就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有

　?。?）資料分析法。根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。

　?。?）專家調(diào)查表。根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在專家調(diào)查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

　?。?）敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

責任編輯：memo

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發(fā)布：2007-07-24 09:52    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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