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　　1.采購結(jié)算 工程材料的采購結(jié)算 只能與材料運費發(fā)票(材料運費報表)進行結(jié)算，因為當(dāng)月材料的發(fā)票并且是有運費的 不一定能都到，所以不能采用原煤結(jié)算的流程 應(yīng)該在采購結(jié)算→費用折扣結(jié)算 根據(jù)材料運費報表的日期和工程材料采購入庫單的日期一一對應(yīng)進行結(jié)算。這樣就把材料結(jié)算完畢，并且工程材料的采購入庫單的單價也不會發(fā)生改變。

　　2. 接下來在存貨核算模塊→結(jié)算成本處理→選擇倉庫，點擊暫估 然后在生成憑證中 選擇入庫調(diào)整單 生成憑證為：

　　借：工程物資——建筑材料 報表金額

　　貸：材料采購——建筑材料 報表金額

　　3. 進行記賬 在存貨核算模塊→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬→選擇采購入庫單(除原煤)

　　4. 在存貨核算模塊→生成憑證→選擇采購入庫單(暫估) 、采購入庫單(報銷)

　　借：工程物資—— 建筑材料/零部件

　　貸：材料采購——建筑材料/零部件

　　5.月末不需要對材料發(fā)票進行掛賬，因為月中的時候都已經(jīng)對來的發(fā)票進行了掛賬和暫估處理。只需要對材料運費進行掛賬，因為內(nèi)帳根據(jù)運費報表當(dāng)作發(fā)票，所以需要進行掛賬。

　　6. 在應(yīng)付款模塊→應(yīng)付單據(jù)審核→制單

　　借：材料采購——建筑材料 報表金額

　　貸：預(yù)付賬款—報表材料運費 報表金額

　　7. 對材料出庫單進行記賬 (記賬操作就不在進行說明)

　　根據(jù)輸出的材料出庫單列表 與紙質(zhì)的材料出庫單進行核對，只核對數(shù)量，因為單價是電腦自動根據(jù)加權(quán)平均法計算得出的，而手寫的單價則有時候不準(zhǔn)確。所以只核對數(shù)量。核對無誤后 根據(jù)用途進行編制科目，最后做出一個總表

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　　8. 生成憑證 根據(jù)材料出庫單 以及剛編出的一個總表就生成了 借：在建工程制造費用，管理費用

　　貸：工程物資

　　9. 如果遇到特殊情況，材料出庫單上有固定資產(chǎn)的，根據(jù)材料出庫單要生成憑證為：

　　借：在建工程——過度

　　貸：工程物資

　　10. 在固定資產(chǎn)模塊輸入資產(chǎn)名稱 價值、折舊年限、等一些、生成憑證為：借：固定資產(chǎn)

　　貸：在建工程—過度

　　這樣在建工程—過度永遠沒有余額。 因為倆個模塊要合理完成一個業(yè)務(wù) 要采用一個過度科目才能完成。

　　以上就對工程材料入庫、出庫都已經(jīng)進行操作完畢。

　　銷售出庫流程

　　1. 做銷售訂單(銷售處完成)

　　2. 發(fā)貨單(銷售處根據(jù)銷售報表輸入、內(nèi)控處審核。如果有調(diào)價單或回簽單 由銷售處完成，內(nèi)控處根據(jù)調(diào)價單進行審核。)

　　3. 銷售出庫單由發(fā)貨單自動生成、其他出庫單由回簽單生成，并對其進行審核

　　月底操作流程

　　1. 做產(chǎn)成品入庫單， 在電腦上增加產(chǎn)成品入庫單， 數(shù)量與經(jīng)營月報表產(chǎn)出量相符，單價不需要輸入。

　　2. 在存貨核算模塊→業(yè)務(wù)核算→產(chǎn)成品成本分配→輸入產(chǎn)成品成本計算表中的金額，由電腦自動算出單價并進行分配到產(chǎn)成品入庫單中。

　　3. 生成憑證 選擇產(chǎn)成品入庫單

　　借：庫存商品—蘭炭

　　煤焦油

　　貸：生產(chǎn)成本—直接材料——原煤

　　工資

　　燃料及動力

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　　制造費用

　　4. 進行記賬(記賬操作就不在說明 以上有說明) 對銷售出庫單進行記賬，此時的單價=期初金額+本期產(chǎn)成品入庫金額+入庫調(diào)整單金額/期初數(shù)量+本期產(chǎn)成品入庫數(shù)量+入庫調(diào)整數(shù)量

　　5. 生成憑證 在存貨核算模塊 ，選擇銷售出庫單 (此時是發(fā)出商品的成本) 如果有簽回損失的，在其他出庫單中 分錄都是一樣的

　　借：發(fā)出商品 貸:庫存商品

　　6. 根據(jù)發(fā)票的數(shù)量及規(guī)格 進行銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)(在總賬模塊中手工輸入) 單價和本月發(fā)出商品的單價是一樣的

　　借：主營業(yè)務(wù)成本

　　貸：發(fā)出商品

　　7. 根據(jù)發(fā)票在應(yīng)收款模塊→應(yīng)收單據(jù)審核→制單

　　借：預(yù)收賬款

　　貸：主營業(yè)務(wù)收入

　　應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)

　　以上就是銷售業(yè)務(wù)的操作處理

　　應(yīng)收款模塊的特殊操作處理

　　例如：蘭炭換購硅鐵

　　1.做一張鄂絨的收款單 進行審核，不要生憑證

　　2.做一張?zhí)淄募t字收款單 進行審核，不要生憑證

　　3.制單 選擇收付款單制單 借：預(yù)收賬款 太原易威

　　貸: 預(yù)收賬款 鄂絨

　　這樣就生成了一個憑證，不需要進行轉(zhuǎn)賬的處理，因為那樣有時候還需要空做一些應(yīng)收單，給以后會造成麻煩。

　　如果是工程發(fā)票進行掛賬，直接做應(yīng)付單 就可以了

　　借：在建工程

　　貸：預(yù)付賬款

發(fā)布：2010-04-27 14:15    編輯：泛普軟件 · zhangyan    [打印此頁]    [關(guān)閉]