生產(chǎn)型企業(yè)erp技術

　　生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案

　　產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理是生產(chǎn)管理系統(tǒng)中最基礎的模塊，其功能是用來建立與生產(chǎn)制造相關的基礎數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數(shù)據(jù)采取科學有效的存儲策略，進行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和更改控制。

　　產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理包括物料清單(BOM)，工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)線和物料對應關系、班組與職員對應關系等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運行的先決條件，而且數(shù)據(jù)的準確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關鍵的作用。

　　在高度工程化的產(chǎn)品中，物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂，工程變更管理對維護和保證制造數(shù)據(jù)的準確性具有重要的意義。

　　客戶價值：

　　Ø 實現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎資料和基礎數(shù)據(jù);

　　Ø 實現(xiàn)工程技術數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應用數(shù)據(jù)的規(guī)范統(tǒng)一。

　　總賬、報表解決方案

　　總賬系統(tǒng)

　　長春一光憑證制作的來源很多，如日常的借款、報銷等事務，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫、成本等業(yè)務大量的事務也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財務期末結賬;在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時，常需要各種各樣條件的組合。報表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報表的時候，財務人員加班加點，可是報表的編制很少能及時完成。

　　總賬系統(tǒng)和報表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最基本的賬務操作、報表操作，嚴格按照新會計制度和企業(yè)一般操作流程而設計的。財務系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作;利用憑證、賬簿、報表內(nèi)在的、嚴格的邏輯關系，幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報表和其他任何自定義報表的生成工作。各類數(shù)據(jù)資料和賬簿可顯示有關本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。

　　(1) 憑證的生成、錄入及過賬管理

　　財務部門總賬管理人員可以利用的憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進行維護、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。

　　日常憑證業(yè)務處理：對于日常發(fā)生的借款、報銷等普通業(yè)務，通過系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售與分銷、成本核算、物料管理等事務，可以通過其他各相關子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設置的事務類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務系統(tǒng)的集成是實時的，解決了集中憑證處理的任務繁重問題。

　　憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進行查詢、審核。憑證審核以后，在系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標志。

　　(2) 賬簿的管理與查詢

　　賬薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬與明細賬等賬簿報表查詢時，由系統(tǒng)自動完成編制工作。當企業(yè)相關人員查詢賬簿或報表時，系統(tǒng)將會首先彈出條件設置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設置的依據(jù)來使用，系統(tǒng)將會按照所設置的條件自動地將結果查詢和打印。

　　系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。

　　(3) 期末處理

　　會計期期末處理：為了總結某一會計期的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結賬。結賬之前，財務管理部門必須按企業(yè)財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結賬四項處理。

　　(4) 財務報表的查詢與打印

　　財務報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在報表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時，直接打開報表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報表的制作。

　　采購計劃管理

　　(1) 物料訂購政策的確認

　　物料維護：通過對物流庫存進行規(guī)劃，在物料主文件中設定外購物料，在計劃管理系統(tǒng)中設置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數(shù)。

　　(2) 采購計劃的生成與維護

　　外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃，下達外購計劃。K/3 系統(tǒng)將下達的采購計劃傳送到采購管理系統(tǒng)。

　　下達成采購申請單的對應關系：按物料屬性中的供應商分別生成采購申請單。同一供應商的所有采購需求，生成一張采購申請單;物料屬性中無供應商信息的所有采購需求，則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數(shù)量為投放數(shù)量，采購申請單的建議采購日期為建議下單時間，采購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。由采購部門采購管理人員接受并維護采購申請單。

　　銷售業(yè)務管理

　　銷售管理系統(tǒng)在單據(jù)處理流程和業(yè)務處理上可滿足定制選用不同的單據(jù)流程，以及可完成一般銷售、退回、委托代銷、受托代銷、分期收款等，以及多種異常業(yè)務處理要求。同時包含了豐富的銷售相關業(yè)務報表，可以為用戶提供詳細的銷售報表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策信息的需要。

　　(1) 客戶檔案資料維護

　　在資料維護中，企業(yè)銷售部門可以集中管理客戶基本信息，包括客戶代碼、名稱、客戶狀態(tài)、地址、運輸提前期、聯(lián)系人、電話、銀行、稅務登記號等基本資料，還有結算、應收(A/R)科目、預收科目、業(yè)務員等財務資料。對每一個客戶，根據(jù)企業(yè)營銷政策，都可以確定是否有信用控制。

　　(2) 日常業(yè)務處理

　　銷售報價處理：對特定客戶，銷售部門通過報價訂單管理對應產(chǎn)品的價格、交貨信息。報價單是根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標利潤率、歷史價格資料生成的產(chǎn)品報價。管理好對外報價是競爭的重要手段。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務員、制單人，產(chǎn)品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等信息。在系統(tǒng)中通過審核的報價單才生效。打印后的報價單可郵寄給客戶。

發(fā)布：2010-04-20 15:35 編輯：泛普軟件 · zhangyan [打印此頁] [關閉]

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